- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機構
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈盈潤純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 020538 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國光大銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年08月16日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 葛曦 | 任職日期 | 2025-03-29 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
在嚴格控制投資組合風險的前提下，力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、分離交易可轉(zhuǎn)債純債等）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不參與股票、權證等權益類資產(chǎn)投資，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可轉(zhuǎn)債純債除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金每個交易日日終持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調(diào)整。
投資策略
一、債券投資策略 本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個維度為決策出發(fā)點，結合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。 本基金采用的投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略、流動性管理策略。 二、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略，在嚴格控制風險的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調(diào)整后收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。 三、中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將運用基本面研究，結合公司財務分析方法對債券發(fā)行人信用風險進行分析和度量，綜合考慮中小企業(yè)私募債券的安全性、收益性和流動性等特征，選擇風險與收益相匹配的品種進行投資。
業(yè)績比較基準
中證全債指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
收益風險特征
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金經(jīng)理
比利時安特衛(wèi)普大學（Erasmus Mundus）全球化與歐洲一體化經(jīng)濟學碩士，具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗，曾在廣州辰陽投資管理有限公司擔任研究員，在恒大人壽保險有限公司固定收益部擔任研究員、投資經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務，2021年5月加入公司，曾任固收研究員、投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈盈潤純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.41% | 1.73% | 1.85% | -- | 4.83% |
申購費率
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| 7日≤T＜30日 | 0.50% |
| T≥30日 | 0% |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.30% |
| 托管費率（年） | 0.10% |
| 銷售服務費（年） | 0.10% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 232380004 | 23農(nóng)行二級資本債01A | 20847768.77 | 6.18% |
| 2 | 2028041 | 20工商銀行二級01 | 20645967.12 | 6.12% |
| 3 | 2228006 | 22中國銀行二級01 | 20561452.05 | 6.10% |
| 4 | 232280012 | 22廣州銀行二級資本債01 | 17165961.64 | 5.09% |
| 5 | 230019 | 23附息國債19 | 10593041.10 | 3.14% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構
| 金斧子 | 格上富信 | 雪球基金 | 同花順 | 普益基金 |
| 新浪基金 | 蘇寧基金 | 挖財基金 | 嘉實財富 | 虹點基金 |
| 中證金牛 | 一路財富 | 度小滿基金 | 洪泰財富 | 中歐財富 |
| 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 長量基金 | 螞蟻基金 |
| 陸基金 | 萬得基金 | 天天基金 | 中正達廣 | 聯(lián)泰基金 |
| 諾亞正行 | 大連網(wǎng)金 | 奕豐基金 | 匯成基金 | 利得基金 |
| 騰安基金 | 和耕傳承 | 濟安基金 | 盈米基金 | 新蘭德 |
| 眾祿基金 | 好買基金 | 浦領基金 | 玄元保險 | 財咨道 |
| 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 |
| 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 攀贏基金 |
| 華夏財富 | 大智慧基金 | 國信嘉利基金 | 證達通基金 | 海通證券 |
| 東方財富證券 | 國金證券 | 平安證券 | 粵開證券 | 麥高證券 |
| 平安銀行 | 郵政儲蓄銀行 | 微眾銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 | 陽光人壽 |
