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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 019790 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年01月18日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2024-01-18 |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 | ||
| 基金經(jīng)理 | 胡世輝 | 任職日期 | 2024-02-02 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金的標的指數(shù)為中債-0-5年政策性金融債指數(shù)。 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好實現(xiàn)投資目標，還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、同業(yè)存單、央行票據(jù)、債券回購以及銀行存款。 本基金不投資于股票。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個交易日日終持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
投資策略
本基金為指數(shù)型基金，采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法為主，選取標的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性較好的債券，構(gòu)造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略和債券投資策略。
業(yè)績比較基準
中債-0-5年政策性金融債指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
收益風險特征
本基金為債券型指數(shù)基金，其預(yù)期風險和預(yù)期收益低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益特征。
基金經(jīng)理
中國人民大學(xué)金融學(xué)碩士，具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任中國出口信用保險公司投資經(jīng)理助理、天安財產(chǎn)保險股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)（理學(xué)）碩士，具有16年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在交通銀行總行資產(chǎn)托管部擔任企業(yè)年金運營經(jīng)理；在徽商銀行總行金融市場部擔任投融資團隊和交易團隊負責人；在南洋商業(yè)銀行（中國）金融市場部擔任固定收益中心主管，現(xiàn)任寶盈安盛中短債債券型證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈盈悅純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 0.1 |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0.1 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.14% | 0.61% | 0.50% | -- | 4.17% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.50% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.30% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.15% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| T≥7日 | 0 |
基金運作費率
| 管理費率（年） | 0.15% |
| 托管費率（年） | 0.05% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230208 | 23國開08 | 104587178.08 | 17.54% |
| 2 | 230413 | 23農(nóng)發(fā)13 | 71551410.96 | 12.00% |
| 3 | 190210 | 19國開10 | 66276000.00 | 11.12% |
| 4 | 190205 | 19國開05 | 64128805.48 | 10.76% |
| 5 | 210205 | 21國開05 | 44148339.73 | 7.40% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 平安行E通 | 郵政儲蓄銀行 | 平安銀行 | 興業(yè)銀行銀銀平臺 |
| 中證金牛 | 新華信通 | 虹點基金 | 度小滿基金 | 長量基金 |
| 蘇寧基金 | 金斧子 | 雪球基金 | 普益基金 | 嘉實財富 |
| 同花順 | 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 螞蟻基金 |
| 和耕傳承 | 新蘭德 | 浦領(lǐng)基金 | 匯成基金 | 盈米基金 |
| 騰安基金 | 眾祿基金 | 好買基金 | 聯(lián)泰基金 | 奕豐基金 |
| 大連網(wǎng)金 | 匯林保大 | 諾亞正行 | 萬得基金 | 利得基金 |
| 濟安基金 | 天天基金 | 玄元保險 | 財咨道 | 宜信普澤 |
| 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 | 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 |
| 攀贏基金 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 證達通基金 | 國信嘉利基金 |
| 國聯(lián)證券 | 華安證券 | 渤海證券 | 中信證券（山東） | 中信證券華南 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 國投證券 | 銀河證券 | 華福證券 | 東方財富證券 |
| 中信證券 | 國金證券 | 海通證券 | 中信建投證券 | 國盛證券 |
| 中信期貨 | 西部證券 | 華源證券 | 粵開證券 | 江海證券 |
| 麥高證券 | 陽光人壽 |
