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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 010751 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年10月11日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 王灝 | 任職日期 | 2025-05-17 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金主要投資于優(yōu)質(zhì)成長主題相關(guān)的上市公司，在嚴格控制風險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于優(yōu)質(zhì)成長主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調(diào)整。
投資策略
（一）大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過研究宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策環(huán)境、市場指標等可能影響證券市場的重要因素，對各大類資產(chǎn)的風險收益特征進行深入分析，在嚴格控制組合風險的基礎(chǔ)上，調(diào)整或確定各大類資產(chǎn)的配置比例，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 1、宏觀經(jīng)濟環(huán)境 （1）季度GDP及其增長速度； （2）月度工業(yè)增加值及其增長率； （3）月度固定資產(chǎn)投資完成情況及其增長速度； （4）月度社會消費品零售總額及其增長速度； （5）月度居民消費價格指數(shù)、工業(yè)品價格指數(shù)以及主要行業(yè)價格指數(shù)； （6）月度進出口數(shù)據(jù)以及外匯儲備等數(shù)據(jù)； （7）貨幣供應量M0、M1、M2的增長率以及貸款增速。 2、政策環(huán)境 （1）財政政策； （2）貨幣政策； （3）產(chǎn)業(yè)政策； （4）證券市場監(jiān)管政策。 3、市場指標 （1）市場整體估值水平； （2）市場資金的供需； （3）市場的參與情緒。 （二）股票投資策略 1、行業(yè)配置策略 本基金將結(jié)合基金管理人的研究優(yōu)勢，根據(jù)國內(nèi)外行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷與趨勢，結(jié)合行業(yè)所處生命周期、行業(yè)內(nèi)外競爭空間、行業(yè)盈利前景、行業(yè)成長空間及行業(yè)估值水平等多層面的因素，調(diào)整或確定行業(yè)配置比例。 2、個股精選策略 本基金依托基金管理人的研究團隊，通過深入、系統(tǒng)的基本面研究和專業(yè)化分工，主要采取“自下而上”的選股策略，構(gòu)建股票投資組合。本基金所指優(yōu)質(zhì)成長股票，是指具有長期成長潛力、不斷增強自身競爭優(yōu)勢、商業(yè)模式成熟的優(yōu)質(zhì)上市公司的股票。 本基金在構(gòu)建“優(yōu)質(zhì)成長”主題股票備選庫時將考察下列一個或多個定量篩選指標，具體如下： （1）成長性 本基金通過對上市公司基本面的深入研究，精選具有成長潛力的優(yōu)質(zhì)成長性企業(yè)。定性方面，本基金將通過分析上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營模式、自主創(chuàng)新等多方面的運營管理能力，特別關(guān)注公司研發(fā)團隊技術(shù)實力、技術(shù)的發(fā)展與應用前景，從而判斷公司的成長能力，選擇具有清晰的成長戰(zhàn)略、良好經(jīng)營狀況的上市公司股票。定量方面，本基金主要參考EPS增長率和主營業(yè)務收入增長率等指標，評估上市公司未來的盈利增長速度。過去三年的成長能力指標高于所在行業(yè)的平均水平的公司可視為“優(yōu)質(zhì)成長”主題上市公司。 （2）競爭力 本基金將積極尋找具有長期競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)。考察上市公司競爭力將重點研究以下幾個方面：一是考察上市公司的市場優(yōu)勢，包括市場地位和市場份額、在細分市場的領(lǐng)先地位、品牌號召力與行業(yè)知名度以及營銷渠道的優(yōu)勢和潛力等；二是考察上市公司的資源優(yōu)勢，包括物質(zhì)和非物質(zhì)資源，例如市場資源、技術(shù)資源等；三是考察上市公司的產(chǎn)品優(yōu)勢，包括專利保護、產(chǎn)品競爭力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力和產(chǎn)品定價能力等優(yōu)勢。 （3）企業(yè)質(zhì)量 商業(yè)模式成熟是優(yōu)質(zhì)成長型企業(yè)的重要標志之一。符合下列指標之一的公司可視為“優(yōu)質(zhì)成長”主題上市公司： 1）過去3年平均ROE>10% 2）過去3年平均ROIC>5% 3）過去3年平均經(jīng)營性現(xiàn)金流>過去3年平均扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤×50% 若公司處于轉(zhuǎn)型早期、發(fā)展早期或重組上市期，上述指標可相應放寬。 隨著市場環(huán)境變化，本基金將不斷對“優(yōu)質(zhì)成長”主題上市公司進行跟蹤研究，適時調(diào)整“優(yōu)質(zhì)成長”主題股票備選庫。 3、港股通標的股票投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。 本基金將對港股通標的股票進行系統(tǒng)性分析，在采用行業(yè)配置策略和個股精選策略的基礎(chǔ)上，結(jié)合香港股票市場情況，重點投資于港股通標的股票范圍內(nèi)處于合理價位的具備核心競爭力的上市公司股票。 （三）債券投資策略 對債券的投資將作為控制投資組合整體風險的重要手段之一，通過采用積極主動的投資策略，結(jié)合宏觀經(jīng)濟變化趨勢，貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，權(quán)衡到期收益率與市場流動性，精選個券并構(gòu)建和調(diào)整債券組合，在追求債券資產(chǎn)投資收益的同時兼顧流動性和安全性。 （四）可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略 基于行業(yè)研究、公司研究和可轉(zhuǎn)債估值模型分析，本基金投資可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）的投資策略主要包括行業(yè)配置策略、個券精選策略、轉(zhuǎn)股策略、條款博弈策略等。 （五）資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征，估計違約率和提前償付比率，并利用收益率曲線和期權(quán)定價模型，對資產(chǎn)支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資，以降低流動性風險。 （六）股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值和流動性管理為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風險和流動性風險，改善組合的風險收益特性。 若未來法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的，本基金在履行適當程序后，可相應調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
業(yè)績比較基準
中證800指數(shù)收益率×65%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×10%+中證綜合債券指數(shù)收益率×25%
收益風險特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
基金經(jīng)理
西南財經(jīng)大學金融碩士，具有7年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在特變電工衡陽變壓器有限公司擔任投標項目經(jīng)理；2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，在研究部擔任行業(yè)研究員，現(xiàn)任寶盈新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈發(fā)展新動能股票型證券投資基金、寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.59% | 6.62% | 6.67% | -48.59% | -50.73% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.5% |
0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 1% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.5% | |
| M≥500萬元 |
固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| T≥365日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 16820510.00 | 8.28% |
| 2 | 605117 | 德業(yè)股份 | 15566492.00 | 7.66% |
| 3 | 688981 | 中芯國際 | 9826300.00 | 4.84% |
| 4 | 00981 | 中芯國際 | 4254246.30 | 2.09% |
| 5 | 300274 | 陽光電源 | 13143477.60 | 6.47% |
| 6 | 601100 | 恒立液壓 | 11135600.00 | 5.48% |
| 7 | 688116 | 天奈科技 | 10718989.41 | 5.28% |
| 8 | 00175 | 吉利汽車 | 9213534.72 | 4.54% |
| 9 | 603596 | 伯特利 | 8754241.00 | 4.31% |
| 10 | 300693 | 盛弘股份 | 8119000.00 | 4.00% |
| 11 | 603179 | 新泉股份 | 7550400.00 | 3.72% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 中國銀行 | 郵政儲蓄銀行 | 招商銀行 |
| 平安銀行 | 交通銀行 | 興業(yè)銀行 | 微眾銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 |
| 信達證券 | 國信證券 | 華林證券 | 長城證券 | 東吳證券 |
| 浙商證券 | 東北證券 | 華安證券 | 銀泰證券 | 中信證券華南 |
| 渤海證券 | 長江證券 | 中信證券（山東） | 國元證券 | 國泰君安證券 |
| 國金證券 | 銀河證券 | 海通證券 | 中泰證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 |
| 東方財富證券 | 國投證券 | 申萬宏源西部證券 | 中信期貨 | 光大證券 |
| 華泰證券 | 萬聯(lián)證券 | 國盛證券 | 招商證券 | 中信證券 |
| 申萬宏源證券 | 恒泰證券 | 中航證券 | 華源證券 | 麥高證券 |
| 凱石財富 | 中證金牛 | 虹點基金 | 國美基金 | 一路財富 |
| 新華信通 | 招商銀行招贏通 | 中歐財富 | 嘉實財富 | 格上富信 |
| 普益基金 | 金斧子 | 蘇寧基金 | 同花順 | 挖財基金 |
| 新浪基金 | 雪球基金 | 度小滿基金 | 洪泰財富 | 京東肯特瑞 |
| 基煜基金 | 萬家財富 | 中正達廣 | 好買基金 | 長量基金 |
| 陸基金 | 盈米基金 | 和耕傳承 | 匯林保大 | 諾亞正行 |
| 眾祿基金 | 騰安基金 | 螞蟻基金 | 利得基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 新蘭德 | 天天基金 | 萬得基金 | 大連網(wǎng)金 | 浦領(lǐng)基金 |
| 匯成基金 | 濟安基金 | 奕豐基金 | 玄元保險 | 財咨道 |
| 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 |
| 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 攀贏基金 |
| 華夏財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 證達通基金 | 國信嘉利基金 |
| 陽光人壽 |
