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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈安盛中短債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 013423 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年04月25日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 胡世輝 | 任職日期 | 2023-11-14 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金重點投資中短債主題債券，在追求本金安全和保持基金資產(chǎn)流動性的基礎上，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不參與股票等資產(chǎn)的投資，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 基金投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于中短債主題債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不得低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調(diào)整。 本基金所指的中短債主題債券是指剩余期限不超過3年（含）的債券資產(chǎn)，主要包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券等金融工具。
投資策略
1、債券投資策略 本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個維度為決策出發(fā)點，結(jié)合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。同時，本基金注重微觀層面的投資研究及策略，尤其是在信用債券領域，具體投資標的選取和估值評估側(cè)重深入的自下而上研究。 本基金采用的投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略、流動性管理策略。 （1）債券資產(chǎn)配置策略。組合杠桿率及貨幣類、利率類、信用類債券的配置比例決策主要參考以下幾個方面的研究： 1）宏觀經(jīng)濟變量（包括但不限于宏觀經(jīng)濟增長及價格類數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動性、行業(yè)周期等）、流動性條件、行業(yè)基本面等研究； 2）利率債及信用債的絕對估值、相對估值、期限結(jié)構(gòu)研究； 3）宏觀流動性環(huán)境及貨幣市場流動性研究； 4）大宗商品及國際宏觀經(jīng)濟、匯率、主要國家貨幣政策及債券市場研究。 （2）行業(yè)配置策略?；诋a(chǎn)業(yè)債、地產(chǎn)債、城投債不同的中觀及微觀研究方法，并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財務數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式為基礎，實現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構(gòu)建及動態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異，在考慮絕對收益率和行業(yè)周期預判的基礎上，合理地決定不同行業(yè)的配置比例。 （3）公司配置策略?；诠緝r值研究的重要性，本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況，在充分考慮組合流動性特征的前提下，結(jié)合行業(yè)周期研究，甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司，以分散化配置模式為基礎策略。 （4）流動性管理策略。本策略側(cè)重對組合可質(zhì)押券的管理。信用債的質(zhì)押率水平與其基本面存在一定的相關(guān)關(guān)系。本基金將在基金合同約定的組合杠桿率以及既定債券資產(chǎn)配置策略下的杠桿率范圍內(nèi)，充分考慮發(fā)行人基本面的當前和未來變化的可能性及趨勢，合理配置于不同發(fā)行主體所發(fā)行的債券。 2、信用債投資策略 本基金主要采用外部信用評級和內(nèi)部信用評級相結(jié)合的信用研究體系，研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面，以確定債券的實際信用狀況?；鸸芾砣藘?nèi)部信用評級體系主要分為定量分析和定性分析，定量分析是根據(jù)行業(yè)公司財務特征設定閾值，進行財務打分。定性分析包括主體股權(quán)結(jié)構(gòu)分析、公司歷史分析、行業(yè)分析、公司經(jīng)營分析、公司管理層分析、公司融資及外部支持分析、公司償債分析等幾個部分。其中，經(jīng)營分析注重公司的獲現(xiàn)能力、經(jīng)營穩(wěn)定性等，財務分析關(guān)注公司的資產(chǎn)質(zhì)量、隱性債務、財務真實性等方面。 本基金參與信用類債券投資的，其信用評級需在AA級（不含）以上，其中，信用評級為AAA的信用類債券占信用類債券投資的比例大于50%，投資于信用評級為AA+的信用類債券占信用類債券投資的比例低于50%。本基金投資的金融債（不含政策性金融債）、次級債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分的信用評級參照評級機構(gòu)出具的債項信用評級；本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評級參照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信用評級（不包含中債資信評級以及穆迪、標普等外資評級機構(gòu)），如出現(xiàn)多家評級機構(gòu)所出具信用評級不同的情況，基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進行獨立判斷與認定。 3、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略，在嚴格控制風險的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調(diào)整后收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。 若未來法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的，本基金可相應調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
業(yè)績比較基準
中債總財富（1-3年）指數(shù)收益率×80%+一年期定期存款利率（稅后）×20%
收益風險特征
本基金為債券型證券投資基金，其預期收益和風險水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
基金經(jīng)理
復旦大學應用數(shù)學（理學）碩士，具有16年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在交通銀行總行資產(chǎn)托管部擔任企業(yè)年金運營經(jīng)理；在徽商銀行總行金融市場部擔任投融資團隊和交易團隊負責人；在南洋商業(yè)銀行（中國）金融市場部擔任固定收益中心主管，現(xiàn)任寶盈安盛中短債債券型證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈盈悅純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 0.41 |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 0.53 |
| 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 0.56 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.39% | 0.65% | 0.44% | 17.52% | 18.09% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.40% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜500萬元 | 0.20% | |
| M≥500萬元 |
固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| T≥7日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.3% |
| 托管費率（年） | 0.1% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250401 | 25農(nóng)發(fā)01 | 59938405.48 | 41.22% |
| 2 | 019766 | 25國債01 | 54168311.56 | 37.25% |
| 3 | 019736 | 24國債05 | 1478124.47 | 1.02% |
| 4 | 019710 | 23國債17 | 1103411.44 | 0.76% |
| 5 | 019706 | 23國債13 | 660913.77 | 0.45% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 平安銀行 | 平安行E通 | 金斧子 | 新浪基金 |
| 蘇寧基金 | 普益基金 | 嘉實財富 | 格上富信 | 雪球基金 |
| 挖財基金 | 同花順 | 基煜基金 | 富濟基金 | 京東肯特瑞 |
| 萬家財富 | 中正達廣 | 螞蟻基金 | 奕豐基金 | 中證金牛 |
| 利得基金 | 濟安基金 | 虹點基金 | 大連網(wǎng)金 | 騰安基金 |
| 好買基金 | 一路財富 | 新蘭德 | 眾祿基金 | 浦領基金 |
| 匯成基金 | 諾亞正行 | 天天基金 | 長量基金 | 凱石財富 |
| 新華信通 | 萬得基金 | 聯(lián)泰基金 | 盈米基金 | 和耕傳承 |
| 玄元保險 | 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 |
| 眾惠基金 | 招商銀行招贏通 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 | 鼎信匯金 |
| 排排網(wǎng)基金 | 洪泰財富 | 華瑞保險銷售 | 博時財富 | 攀贏基金 |
| 華夏財富 | 中歐財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 國信嘉利基金 |
| 證達通基金 | 中信證券華南 | 中信證券（山東） | 中信期貨 | 招商證券 |
| 華泰證券 | 國金證券 | 國投證券 | 國泰君安證券 | 西南證券 |
| 中銀國際證券 | 中信建投證券 | 國盛證券 | 中泰證券 | 東方財富證券 |
| 中信證券 | 海通證券 | 中航證券 | 財通證券 | 萬聯(lián)證券 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 華源證券 | 華創(chuàng)證券 | 粵開證券 | 江海證券 |
| 麥高證券 | 陽光人壽 |
