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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 008336 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年10月27日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2023-09-26 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 呂姝儀 | 任職日期 | 2020-10-27 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
在控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、金融債、公開發(fā)行的次級(jí)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券）、股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。本基金投資的同業(yè)存單，其投資比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金采取“自上而下”的資產(chǎn)配置策略，在綜合判斷宏觀經(jīng)濟(jì)基本面、證券市場(chǎng)走勢(shì)等宏觀因素的基礎(chǔ)上，動(dòng)態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)間的分配比例，精選各類資產(chǎn)投資標(biāo)的，力圖獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的增強(qiáng)回報(bào)。
本基金的投資策略由資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、衍生品投資策略四個(gè)部分組成。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證基建工程指數(shù)收益率×35%+中證新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主題指數(shù)收益率×35%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×10%+中證綜合債券指數(shù)收益率×20%
采用該比較基準(zhǔn)主要基于如下考慮：
作為專業(yè)指數(shù)提供商提供的指數(shù)，中證指數(shù)有限公司提供的中證系列指數(shù)體系具有一定的優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)影響力，其中：
1、中證基建工程指數(shù)以中證全指為樣本空間，選取涉及建筑與工程業(yè)務(wù)的上市公司股票作為成份股，以反映基建工程領(lǐng)域相關(guān)上市公司的整體表現(xiàn)，適合作為本基金主題界定的“傳統(tǒng)基建相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上市公司”部分的比較基準(zhǔn)。
2、中證新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主題指數(shù)從滬深A(yù)股中選取100只業(yè)務(wù)涉及5G基礎(chǔ)設(shè)施、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、特高壓、城際高鐵和軌道交通、新能源汽車充電樁等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的上市公司股票作為指數(shù)樣本股，以反映新基建領(lǐng)域股票的整體表現(xiàn)，適合作為本基金主題界定的“新基建相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上市公司”部分的比較基準(zhǔn)。
3、中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）選取符合港股通資格的普通股作為樣本股，采用自由流通市值加權(quán)計(jì)算，能夠反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體狀況和走勢(shì)，適合作為本基金港股通標(biāo)的股票投資的比較基準(zhǔn)。
4、中證綜合債券指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，是一個(gè)綜合反映交易所和銀行間市場(chǎng)國(guó)債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢(shì)的跨市場(chǎng)債券指數(shù)，適合作為本基金債券投資的比較基準(zhǔn)。
如果相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出，或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致，變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，而無(wú)須召開基金份額持有人大會(huì)。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)碩士，CFA，具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動(dòng)娛樂(lè)有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長(zhǎng)城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責(zé)任公司任投資經(jīng)理助理，2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員，2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業(yè)務(wù)部任基金經(jīng)理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司，曾任投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 1.14% | 3.65% | 3.20% | -11.78% | -11.34% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬(wàn)元 | 0.8% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 | 0.5% | |
| 200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.3% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| T≥180日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.2% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300662 | 科銳國(guó)際 | 245660.00 | 0.54% |
| 2 | 002204 | 大連重工 | 210625.00 | 0.46% |
| 3 | 688136 | 科興制藥 | 206556.00 | 0.45% |
| 4 | 603901 | 永創(chuàng)智能 | 192882.00 | 0.42% |
| 5 | 688196 | 卓越新能 | 188538.00 | 0.41% |
| 6 | 603766 | 隆鑫通用 | 187110.00 | 0.41% |
| 7 | 688696 | 極米科技 | 186844.00 | 0.41% |
| 8 | 688368 | 晶豐明源 | 186280.00 | 0.41% |
| 9 | 600060 | 海信視像 | 186150.00 | 0.41% |
| 10 | 600496 | 精工鋼構(gòu) | 185600.00 | 0.41% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 092202005 | 22國(guó)開行二級(jí)資本債01A | 20651123.29 | 45.28% |
| 2 | 092303005 | 23口行二級(jí)資本債02A | 10392164.38 | 22.79% |
| 3 | 019749 | 24國(guó)債15 | 2622399.18 | 5.75% |
| 4 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 1363817.74 | 2.99% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
柜臺(tái)直銷
| 直銷專線 | 基金銷售人員 | 資質(zhì)類型 | 資格證書編號(hào) |
|---|---|---|---|
| 0755-8327 5807 | 李依 | 基金從業(yè)資格證 | F0090000000006 |
| 0755-8327 5129 | 梁靖 | 基金從業(yè)資格證 | F0090113070003 |
代銷機(jī)構(gòu)
| 富濟(jì)基金 | 一路財(cái)富 | 中證金牛 | 虹點(diǎn)基金 | 中歐財(cái)富 |
| 中國(guó)人壽 | 國(guó)美基金 | 凱石財(cái)富 | 新華信通 | 招商銀行招贏通 |
| 挖財(cái)基金 | 新浪基金 | 雪球基金 | 格上富信 | 蘇寧基金 |
| 同花順 | 金斧子 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 度小滿基金 | 洪泰財(cái)富 |
| 京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 浦領(lǐng)基金 | 濟(jì)安基金 |
| 中正達(dá)廣 | 奕豐基金 | 長(zhǎng)量基金 | 匯成基金 | 諾亞正行 |
| 天天基金 | 利得基金 | 聯(lián)泰基金 | 盈米基金 | 匯林保大 |
| 騰安基金 | 好買基金 | 螞蟻基金 | 萬(wàn)得基金 | 玄元保險(xiǎn) |
| 財(cái)咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 |
| 泰信財(cái)富 | 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 博時(shí)財(cái)富 |
| 攀贏基金 | 華夏財(cái)富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 國(guó)信嘉利基金 |
| 證達(dá)通基金 | 中郵證券 | 東海證券 | 東北證券 | 信達(dá)證券 |
| 中信證券華南 | 長(zhǎng)江證券 | 中信證券（山東） | 海通證券 | 中泰證券 |
| 國(guó)盛證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 國(guó)泰君安證券 | 國(guó)投證券 | 光大證券 |
| 國(guó)金證券 | 招商證券 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 東方財(cái)富證券 | 中信證券 |
| 中信期貨 | 恒泰證券 | 西部證券 | 華源證券 | 麥高證券 |
| 中國(guó)銀行 | 中信銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 平安銀行 | 招商銀行 |
| 陽(yáng)光人壽 |
