寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起式A
（023393）
單位凈值 [2025-07-16]
日漲跌幅： 0.46%
成立日期： 2025-06-04
起購(gòu)金額： 1元
基金狀態(tài)： 交易
- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱(chēng) | 寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 023393 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2025年06月04日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類(lèi)型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 姚藝 | 任職日期 | 2025-06-04 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
在現(xiàn)代醫(yī)療技術(shù)不斷發(fā)展的背景下，本基金將主要投資于創(chuàng)新醫(yī)療主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司，把握醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的趨勢(shì)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為：股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%，投資于創(chuàng)新醫(yī)療主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括大類(lèi)資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和股指期貨投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×75%+中證全債指數(shù)收益率×20%+中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)收益率×5%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
南開(kāi)大學(xué)情報(bào)學(xué)碩士，具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任華泰證券股份有限公司高級(jí)研究員，2017年6月加入寶盈基金管理有限公司，歷任高級(jí)研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金、寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 3.08% | -- | 3.14% | -- | 3.14% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買(mǎi)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷(xiāo)申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬(wàn)元 | 1.50% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 | 1.00% | |
| 200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.50% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.75% |
| 30日≤N＜180日 | 0.50% |
| 180日≤N＜365日 | 0.25% |
| N≥365日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
7. 實(shí)際費(fèi)率低于上述折扣后費(fèi)率的按實(shí)際費(fèi)率執(zhí)行。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
網(wǎng)上直銷(xiāo)
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
| 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 長(zhǎng)量基金 | 普益基金 |
| 盈米基金 | 浦領(lǐng)基金 | 格上富信 | 新浪基金 | 萬(wàn)得基金 |
| 騰安基金 | 眾祿基金 | 同花順 | 濟(jì)安基金 | 陸基金 |
| 奕豐基金 | 螞蟻基金 | 匯成基金 | 中正達(dá)廣 | 金斧子 |
| 和訊科技 | 天天基金 | 利得基金 | 新蘭德 | 挖財(cái)基金 |
| 聯(lián)泰基金 | 和耕傳承 | 大連網(wǎng)金 | 諾亞正行 | 好買(mǎi)基金 |
| 嘉實(shí)財(cái)富 | 蘇寧基金 | 雪球基金 | 匯林保大 | 玄元保險(xiǎn) |
| 財(cái)咨道 | 愛(ài)建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 |
| 泰信財(cái)富 | 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售 | 博時(shí)財(cái)富 |
| 攀贏基金 | 華夏財(cái)富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 |
| 國(guó)信嘉利基金 | 渤海證券 | 中泰證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 國(guó)金證券 |
| 長(zhǎng)江證券 | 國(guó)投證券 | 銀河證券 | 中信證券（山東） | 中信證券華南 |
| 國(guó)盛證券 | 東方財(cái)富證券 | 中信期貨 | 招商證券 | 萬(wàn)聯(lián)證券 |
| 中信建投證券 | 中信證券 | 西部證券 | 中金財(cái)富證券 | 粵開(kāi)證券 |
| 國(guó)泰海通證券 | 平安銀行 | 建設(shè)銀行 | 交通銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 |
| 陽(yáng)光人壽 |
