- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 006398 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年03月20日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運(yùn)作方式 | 定期開放式 | 開放頻率 | 每6個月開放一次 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧棟 | 任職日期 | 2019-03-30 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2023-09-26 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 呂姝儀 | 任職日期 | 2021-05-14 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過定期開放的形式保持適度流動性，力爭取得超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債純債）、可交換債券等）、股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金的投資組合比例為：本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%。開放期內(nèi)，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。在封閉期內(nèi)，本基金不受前述5%的限制。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金采取穩(wěn)健的投資策略，在控制下行風(fēng)險的前提下，確定大類資產(chǎn)配置比例，通過債券、貨幣市場工具等固定收益類資產(chǎn)投資獲取穩(wěn)定收益，適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資增強(qiáng)回報。
（一）封閉期投資策略
本基金的投資策略由大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略、權(quán)證投資策略和存托憑證投資策略五個部分組成。
（二）開放期投資策略
開放期內(nèi)，為了保證組合具有較高的流動性，本基金將在遵守有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，投資于具有較高流動性的投資品種，通過合理配置組合期限結(jié)構(gòu)等方式，積極防范流動性風(fēng)險，在滿足組合流動性需求的同時，盡量減小基金凈值的波動。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×30%
中證全債指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場上市、信用級別投資級以上、剩余期限1年以上的國債、金融債及信用債組成。滬深300指數(shù)是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩市指數(shù)，該指數(shù)編制合理、透明，有一定的市場覆蓋、抗操縱性強(qiáng)，并且有較高的知名度和市場影響力。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠使投資者理性判斷本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，合理地衡量比較本基金的業(yè)績表現(xiàn)。
若未來法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致并報中國證監(jiān)會備案后，適當(dāng)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。
收益風(fēng)險特征
本基金為混合型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險低于股票型基金，高于貨幣市場基金、債券型基金，屬于中等收益/風(fēng)險特征的基金。
基金經(jīng)理
清華大學(xué)土木工程碩士，具有15年證券從業(yè)經(jīng)驗。2008年3月加入畢馬威華振會計師事務(wù)所，擔(dān)任審計師；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職，先后擔(dān)任固定收益投資部研究員、基金經(jīng)理、固定收益投資部副總監(jiān)；2017年8月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計碩士，CFA，具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責(zé)任公司任投資經(jīng)理助理，2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員，2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業(yè)務(wù)部任基金經(jīng)理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司，曾任投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.74% | 2.11% | 1.81% | -2.98% | 12.72% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.8% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.5% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.3% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜180日 | 0.3% |
| T≥180日 | 0 |
基金運(yùn)作費
| 管理費率（年） | 1% |
| 托管費率（年） | 0.2% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603638 | 艾迪精密 | 1248674.00 | 0.66% |
| 2 | 002275 | 桂林三金 | 989824.00 | 0.52% |
| 3 | 000895 | 雙匯發(fā)展 | 979011.00 | 0.52% |
| 4 | 002001 | 新 和 成 | 964578.00 | 0.51% |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 951912.00 | 0.50% |
| 6 | 601088 | 中國神華 | 920400.00 | 0.49% |
| 7 | 688019 | 安集科技 | 806352.00 | 0.43% |
| 8 | 601717 | 鄭煤機(jī) | 773480.00 | 0.41% |
| 9 | 688093 | 世華科技 | 773096.00 | 0.41% |
| 10 | 688190 | 云路股份 | 735840.00 | 0.39% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 092280014 | 22上海銀行二級資本債01 | 10587333.15 | 5.59% |
| 2 | 232380033 | 23成都銀行二級資本債01 | 10565534.25 | 5.58% |
| 3 | 092280024 | 22杭聯(lián)農(nóng)商行二級資本債02 | 10544479.45 | 5.56% |
| 4 | 2121062 | 21北京農(nóng)商二級 | 10357791.78 | 5.47% |
| 5 | 2228004 | 22工商銀行二級01 | 10289042.19 | 5.43% |
網(wǎng)上直銷
代銷機(jī)構(gòu)
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 交通銀行 | 招商銀行 | 郵政儲蓄銀行 | 中國銀行 |
| 平安銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 | 金斧子 | 雪球基金 |
| 蘇寧基金 | 挖財基金 | 格上富信 | 普益基金 | 同花順 |
| 嘉實財富 | 新浪基金 | 基煜基金 | 富濟(jì)基金 | 京東肯特瑞 |
| 萬家財富 | 中國人壽 | 匯成基金 | 萬得基金 | 匯林保大 |
| 騰安基金 | 浦領(lǐng)基金 | 盈米基金 | 新蘭德 | 諾亞正行 |
| 眾祿基金 | 國美基金 | 中正達(dá)廣 | 虹點基金 | 和耕傳承 |
| 奕豐基金 | 大連網(wǎng)金 | 天天基金 | 陸基金 | 螞蟻基金 |
| 一路財富 | 長量基金 | 聯(lián)泰基金 | 凱石財富 | 中證金牛 |
| 利得基金 | 濟(jì)安基金 | 新華信通 | 好買基金 | 玄元保險 |
| 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 招商銀行招贏通 |
| 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財富 | 洪泰財富 | 排排網(wǎng)基金 |
| 華瑞保險銷售 | 博時財富 | 攀贏基金 | 華夏財富 | 中歐財富 |
| 陸享基金 | 大智慧基金 | 國信嘉利基金 | 證達(dá)通基金 | 長江證券 |
| 中信證券（山東） | 中信證券華南 | 渤海證券 | 中郵證券 | 東興證券 |
| 國盛證券 | 東北證券 | 東海證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中信證券 |
| 申萬宏源證券 | 長城證券 | 東方財富證券 | 中信建投證券 | 國投證券 |
| 國元證券 | 申萬宏源西部證券 | 聯(lián)儲證券 | 海通證券 | 萬聯(lián)證券 |
| 招商證券 | 信達(dá)證券 | 光大證券 | 平安證券 | 中泰證券 |
| 國金證券 | 國泰君安證券 | 中信期貨 | 西部證券 | 華源證券 |
| 麥高證券 | 陽光人壽 |
