寶盈品質(zhì)甄選混合A
（013859）
單位凈值 [2025-07-16]
日漲跌幅： -0.09%
成立日期： 2021-12-28
起購(gòu)金額： 1元
基金狀態(tài)： 交易
- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 013859 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年12月28日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類(lèi)型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 楊思亮 | 任職日期 | 2021-12-28 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)管理，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票和存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為：股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、港股通標(biāo)的股票和存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
（一）大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金的大類(lèi)資產(chǎn)配置策略以投資目標(biāo)為中心，一方面規(guī)避相關(guān)資產(chǎn)的下行風(fēng)險(xiǎn)，另一方面使組合能夠成功地跟蹤某類(lèi)資產(chǎn)的上行趨勢(shì)。 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi)，結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與資本市場(chǎng)環(huán)境的深入剖析，自上而下地實(shí)施積極的大類(lèi)資產(chǎn)配置策略。研判宏觀形勢(shì)的過(guò)程中主要考慮的因素包括： 1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 2、政策環(huán)境 3、市場(chǎng)指標(biāo) （二）股票投資策略 本基金通過(guò)“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法挖掘A股和港股上市公司，甄選出通過(guò)優(yōu)秀品質(zhì)的產(chǎn)品或服務(wù)，提升居民生活水平與企業(yè)生產(chǎn)效益的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，構(gòu)建投資組合。 1、行業(yè)配置策略 本基金通過(guò)“自上而下”的方法，從國(guó)家政策、產(chǎn)業(yè)周期、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)估值水平等維度對(duì)行業(yè)進(jìn)行評(píng)估判斷，初步確定行業(yè)的投資價(jià)值和配置建議。然后根據(jù)公司投研團(tuán)隊(duì)的分析建議，結(jié)合市場(chǎng)投資環(huán)境的判斷進(jìn)一步確定行業(yè)的配置比例，并動(dòng)態(tài)調(diào)整行業(yè)配置比例。 2、個(gè)股精選策略 在定性分析方面，主要考察： （1）公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)地位、經(jīng)營(yíng)管理能力、人才競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等； （2）公司所提供產(chǎn)品的特色化、品質(zhì)化、精細(xì)化程度，或所提供服務(wù)的專業(yè)化、個(gè)性化、智能化程度，評(píng)估公司核心產(chǎn)品或服務(wù)的品質(zhì)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等； （3）公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣對(duì)包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)； （4）公司在發(fā)展過(guò)程中受政策的扶持程度、公司發(fā)展方向、核心產(chǎn)品或服務(wù)的發(fā)展前景、公司規(guī)模增長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)效益、公司在同業(yè)中的地位等因素。 在定量分析方面，本基金利用財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)價(jià)值評(píng)估。本基金主要從盈利能力、成長(zhǎng)能力、財(cái)務(wù)狀況以及估值水平等方面進(jìn)行考量。 （1）盈利能力 （2）成長(zhǎng)能力 （3）財(cái)務(wù)狀況 （4）估值水平 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 4、存托憑證投資策略 （三）債券投資策略 1、利率預(yù)期策略 2、信用債券投資策略 3、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券投資策略 （四）資產(chǎn)支持證券投資策略 （五）股指期貨投資策略 若未來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)有新規(guī)定的，本基金在履行適當(dāng)程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證800指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×20%+中證綜合債券指數(shù)收益率×20%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際金融碩士，具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部擔(dān)任研究員；2014年4月至2015年4月在大成創(chuàng)新資本管理有限公司專戶投資部擔(dān)任投資經(jīng)理助理；2015年4月加入寶盈基金管理有限公司，先后擔(dān)任研究部研究員、專戶投資部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理，現(xiàn)任海外投資部總經(jīng)理，寶盈消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金、寶盈品牌消費(fèi)股票型證券投資基金、寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金、寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理；投資經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -0.16% | -1.48% | -3.78% | 31.34% | 30.85% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買(mǎi)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷(xiāo)申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬(wàn)元 | 1.5% |
0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 | 1.0% | |
| 200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.5% | |
| M≥500萬(wàn)元 |
固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| T≥365日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601333 | 廣深鐵路 | 291000000.00 | 6.66% |
| 2 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 83497658.40 | 1.91% |
| 3 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 348118610.00 | 7.97% |
| 4 | 00700 | 騰訊控股 | 321052557.00 | 7.35% |
| 5 | 02328 | 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) | 265405908.00 | 6.07% |
| 6 | 03690 | 美團(tuán)-W | 258798445.20 | 5.92% |
| 7 | 03808 | 中國(guó)重汽 | 243396412.50 | 5.57% |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 192852000.00 | 4.41% |
| 9 | 000858 | 五 糧 液 | 177322500.00 | 4.06% |
| 10 | 02319 | 蒙牛乳業(yè) | 177183360.00 | 4.05% |
| 11 | 600886 | 國(guó)投電力 | 173160663.78 | 3.96% |
網(wǎng)上直銷(xiāo)
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
| 富濟(jì)基金 | 京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 嘉實(shí)財(cái)富 |
| 格上富信 | 濟(jì)安基金 | 中正達(dá)廣 | 新華信通 | 盈米基金 |
| 和耕傳承 | 大連網(wǎng)金 | 新蘭德 | 同花順 | 普益基金 |
| 浦領(lǐng)基金 | 聯(lián)泰基金 | 虹點(diǎn)基金 | 天天基金 | 凱石財(cái)富 |
| 匯林保大 | 挖財(cái)基金 | 蘇寧基金 | 一路財(cái)富 | 諾亞正行 |
| 眾祿基金 | 好買(mǎi)基金 | 螞蟻基金 | 新浪基金 | 騰安基金 |
| 長(zhǎng)量基金 | 陸基金 | 雪球基金 | 匯成基金 | 國(guó)美基金 |
| 利得基金 | 萬(wàn)得基金 | 奕豐基金 | 中證金牛 | 金斧子 |
| 玄元保險(xiǎn) | 度小滿基金 | 財(cái)咨道 | 愛(ài)建基金 | 宜信普澤 |
| 眾惠基金 | 招商銀行招贏通 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財(cái)富 | 鼎信匯金 |
| 排排網(wǎng)基金 | 洪泰財(cái)富 | 博時(shí)財(cái)富 | 華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售 | 攀贏基金 |
| 華夏財(cái)富 | 中歐財(cái)富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 |
| 國(guó)信嘉利基金 | 東方財(cái)富證券 | 西南證券 | 華泰證券 | 華林證券 |
| 萬(wàn)聯(lián)證券 | 東北證券 | 光大證券 | 東海證券 | 恒泰證券 |
| 中泰證券 | 招商證券 | 長(zhǎng)江證券 | 長(zhǎng)城證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 |
| 銀河證券 | 海通證券 | 華寶證券 | 中銀國(guó)際證券 | 中信證券 |
| 中信證券（山東） | 東興證券 | 東方證券 | 中信證券華南 | 國(guó)聯(lián)證券 |
| 平安證券 | 國(guó)泰君安證券 | 國(guó)投證券 | 渤海證券 | 信達(dá)證券 |
| 中信期貨 | 國(guó)金證券 | 中信建投證券 | 國(guó)盛證券 | 華安證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 華創(chuàng)證券 | 華金證券 | 財(cái)信證券 |
| 山西證券 | 麥高證券 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 工商銀行 | 招商銀行 |
| 平安銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 交通銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 平安行E通 |
| 微眾銀行 | 江蘇銀行 | 郵儲(chǔ)銀行郵你同贏 | 興業(yè)銀行銀銀平臺(tái) | 陽(yáng)光人壽 |
