- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 015821 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年11月23日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 指數(shù)型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2022-11-23 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 陽之璇 | 任職日期 | 2025-01-25 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金進(jìn)行被動(dòng)指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資于非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、港股通標(biāo)的股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標(biāo)的股票和存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金不主動(dòng)投資于上述投資范圍以外的資產(chǎn)，但若因投資于港股通標(biāo)的股票而被動(dòng)獲得相應(yīng)港股的認(rèn)購權(quán)利憑證，基金管理人將按照維護(hù)基金份額持有人利益最大化的原則，在其可變現(xiàn)或可處置之日起10個(gè)港股通交易日內(nèi)進(jìn)行賣出或進(jìn)行相應(yīng)處置。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制策略進(jìn)行股票投資，即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在正常情況下，本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。本基金的投資策略主要包括股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生工具投資策略、參與融資業(yè)務(wù)策略、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略和存托憑證的投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證滬港深科技龍頭指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為股票型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)碩士，CFA，具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動(dòng)娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長(zhǎng)城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
約翰霍普金斯大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士，具有6年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在公司歷任研究員助理、量化研究員、量化基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 5.14% | 19.61% | 15.72% | -- | 29.54% |
申購費(fèi)率
| 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|
| 0 | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| T≥7日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.50% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.25% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8504801.28 | 12.21% |
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 6833833.00 | 9.81% |
| 3 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 6383694.98 | 9.16% |
| 4 | 03690 | 美團(tuán)-W | 5249295.13 | 7.53% |
| 5 | 00981 | 中芯國際 | 2446191.62 | 3.51% |
| 6 | 06160 | 百濟(jì)神州 | 2315952.62 | 3.32% |
| 7 | 603259 | 藥明康德 | 1985940.00 | 2.85% |
| 8 | 002475 | 立訊精密 | 1795071.00 | 2.58% |
| 9 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1746600.00 | 2.51% |
| 10 | 300124 | 匯川技術(shù) | 1738335.00 | 2.50% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國債09 | 101485.45 | 0.15% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 富濟(jì)基金 | 虹點(diǎn)基金 | 一路財(cái)富 | 中證金牛 | 凱石財(cái)富 |
| 中歐財(cái)富 | 新華信通 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 挖財(cái)基金 | 同花順 |
| 格上富信 | 蘇寧基金 | 新浪基金 | 金斧子 | 普益基金 |
| 雪球基金 | 度小滿基金 | 洪泰財(cái)富 | 基煜基金 | 京東肯特瑞 |
| 萬家財(cái)富 | 匯成基金 | 螞蟻基金 | 浦領(lǐng)基金 | 大連網(wǎng)金 |
| 匯林保大 | 利得基金 | 濟(jì)安基金 | 萬得基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 陸基金 | 眾祿基金 | 好買基金 | 長(zhǎng)量基金 | 中正達(dá)廣 |
| 盈米基金 | 奕豐基金 | 諾亞正行 | 和耕傳承 | 新蘭德 |
| 騰安基金 | 天天基金 | 玄元保險(xiǎn) | 財(cái)咨道 | 愛建基金 |
| 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財(cái)富 |
| 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 博時(shí)財(cái)富 | 攀贏基金 | 華夏財(cái)富 |
| 陸享基金 | 大智慧基金 | 國信嘉利基金 | 證達(dá)通基金 | 平安行E通 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 招商銀行 | 華金證券 | 華安證券 | 中信證券（山東） |
| 渤海證券 | 長(zhǎng)江證券 | 中信證券華南 | 國元證券 | 招商證券 |
| 海通證券 | 萬聯(lián)證券 | 恒泰證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中信證券 |
| 國投證券 | 東方財(cái)富證券 | 中泰證券 | 銀河證券 | 中信建投證券 |
| 國盛證券 | 國金證券 | 國泰君安證券 | 中信期貨 | 西部證券 |
| 華源證券 | 粵開證券 | 麥高證券 | 陽光人壽 |
