- 基金信息
- 基金費(fèi)率
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- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 008337 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年10月27日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2023-09-26 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 呂姝儀 | 任職日期 | 2020-10-27 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
在控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、公開發(fā)行的次級(jí)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券）、股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%。本基金投資的同業(yè)存單，其投資比例不得超過基金資產(chǎn)的20%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金采取“自上而下”的資產(chǎn)配置策略，在綜合判斷宏觀經(jīng)濟(jì)基本面、證券市場(chǎng)走勢(shì)等宏觀因素的基礎(chǔ)上，動(dòng)態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)間的分配比例，精選各類資產(chǎn)投資標(biāo)的，力圖獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的增強(qiáng)回報(bào)。
本基金的投資策略由資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、衍生品投資策略四個(gè)部分組成。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×25%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×5%
中證全債指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場(chǎng)和滬深交易所債券市場(chǎng)的跨市場(chǎng)債券指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場(chǎng)上市、信用級(jí)別投資級(jí)以上、剩余期限1年以上的國債、金融債及信用債組成。滬深300指數(shù)是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩市指數(shù)，該指數(shù)編制合理、透明，有一定的市場(chǎng)覆蓋、抗操縱性強(qiáng)，并且有較高的知名度和市場(chǎng)影響力。中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）選取符合港股通資格的普通股作為樣本股，采用自由流通市值加權(quán)計(jì)算，能夠反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體狀況和走勢(shì)。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠使投資者理性判斷本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，合理地衡量比較本基金的業(yè)績表現(xiàn)。
若未來法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可變更業(yè)績比較基準(zhǔn)，報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并及時(shí)公告。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)碩士，CFA，具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動(dòng)娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責(zé)任公司任投資經(jīng)理助理，2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員，2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業(yè)務(wù)部任基金經(jīng)理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司，曾任投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 1.12% | 3.44% | 2.97% | -12.84% | -13.00% |
申購費(fèi)率
| 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|
| 0 | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.2% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.4% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300662 | 科銳國際 | 245660.00 | 0.54% |
| 2 | 002204 | 大連重工 | 210625.00 | 0.46% |
| 3 | 688136 | 科興制藥 | 206556.00 | 0.45% |
| 4 | 603901 | 永創(chuàng)智能 | 192882.00 | 0.42% |
| 5 | 688196 | 卓越新能 | 188538.00 | 0.41% |
| 6 | 603766 | 隆鑫通用 | 187110.00 | 0.41% |
| 7 | 688696 | 極米科技 | 186844.00 | 0.41% |
| 8 | 688368 | 晶豐明源 | 186280.00 | 0.41% |
| 9 | 600060 | 海信視像 | 186150.00 | 0.41% |
| 10 | 600496 | 精工鋼構(gòu) | 185600.00 | 0.41% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 092202005 | 22國開行二級(jí)資本債01A | 20651123.29 | 45.28% |
| 2 | 092303005 | 23口行二級(jí)資本債02A | 10392164.38 | 22.79% |
| 3 | 019749 | 24國債15 | 2622399.18 | 5.75% |
| 4 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 1363817.74 | 2.99% |
網(wǎng)上直銷
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代銷機(jī)構(gòu)
| 富濟(jì)基金 | 中證金牛 | 一路財(cái)富 | 虹點(diǎn)基金 | 中歐財(cái)富 |
| 中國人壽 | 國美基金 | 凱石財(cái)富 | 新華信通 | 招商銀行招贏通 |
| 新浪基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 挖財(cái)基金 | 雪球基金 | 格上富信 |
| 同花順 | 蘇寧基金 | 金斧子 | 度小滿基金 | 洪泰財(cái)富 |
| 京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬家財(cái)富 | 匯成基金 | 天天基金 |
| 長量基金 | 諾亞正行 | 萬得基金 | 中正達(dá)廣 | 利得基金 |
| 浦領(lǐng)基金 | 奕豐基金 | 騰安基金 | 濟(jì)安基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 盈米基金 | 匯林保大 | 好買基金 | 螞蟻基金 | 玄元保險(xiǎn) |
| 財(cái)咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 |
| 鼎信匯金 | 泰信財(cái)富 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 博時(shí)財(cái)富 |
| 攀贏基金 | 華夏財(cái)富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 |
| 國信嘉利基金 | 中郵證券 | 東海證券 | 東北證券 | 信達(dá)證券 |
| 中信證券（山東） | 長江證券 | 中信證券華南 | 國金證券 | 國泰君安證券 |
| 國投證券 | 恒泰證券 | 招商證券 | 萬聯(lián)證券 | 東方財(cái)富證券 |
| 中信證券 | 光大證券 | 海通證券 | 國盛證券 | 中泰證券 |
| 中信期貨 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 西部證券 | 華源證券 | 麥高證券 |
| 中國銀行 | 中信銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 招商銀行 | 平安銀行 |
| 陽光人壽 |
