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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈發(fā)展新動能股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 010128 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年09月27日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 王灝 | 任職日期 | 2023-04-15 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于發(fā)展新動能主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于發(fā)展新動能主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略具體由股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和股指期貨投資策略五部分組成。
本基金對發(fā)展新動能主題的界定如下：
現(xiàn)階段我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，諸多新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蘊(yùn)含巨大發(fā)展?jié)?力。以技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng)，以新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為核心， 以知識、技術(shù)、信息、數(shù)據(jù)等新生產(chǎn)要素為支撐的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能正在 形成。加快培育壯大新動能、改造提升傳統(tǒng)動能成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型 和實(shí)體經(jīng)濟(jì)升級的重要途徑，也是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要著力點(diǎn)。 具體到本基金而言，發(fā)展新動能是指能夠利用新技術(shù)、新業(yè)態(tài)促進(jìn)新興 產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換的企業(yè)。
參照國家出臺的支持發(fā)展新動能和加快新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換的相關(guān)政策， 本基金擬投資的上市公司主要包括：
（1）以知識、技術(shù)、信息、數(shù)據(jù)等新生產(chǎn)要素為支撐的新興產(chǎn)業(yè)上市公 司，包括但不限于通過分享經(jīng)濟(jì)、信息經(jīng)濟(jì)、生物經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)、創(chuàng) 意經(jīng)濟(jì)、智能制造經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展的新興經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)的上市公司。
（2）通過新技術(shù)和新商業(yè)模式促進(jìn)資源配置效率和全要素生產(chǎn)率提升的 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上市公司，包括但不限于加快技術(shù)改造和設(shè)備更新，強(qiáng)化質(zhì)量 基礎(chǔ)支撐，提升產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)，從而促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融 合發(fā)展的上市公司。
合發(fā)展的上市公司。 根據(jù)本基金的投資目標(biāo)與投資理念，在申銀萬國一級行業(yè)中，與發(fā)展新動能相關(guān)的主題行業(yè)包括：計算機(jī)、通信、傳媒、電子、國防軍工、醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、采掘、化工、家用電器、汽車等。
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，本基金將不斷對發(fā)展新動能主題進(jìn)行跟 蹤研究，適時調(diào)整發(fā)展新動能投資主題的界定。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×75%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×10%+中證綜合債券指數(shù)收益率×15%。
收益風(fēng)險特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨匯率風(fēng)險和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
基金經(jīng)理
西南財經(jīng)大學(xué)金融碩士，具有7年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在特變電工衡陽變壓器有限公司擔(dān)任投標(biāo)項目經(jīng)理；2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，在研究部擔(dān)任行業(yè)研究員，現(xiàn)任寶盈新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈發(fā)展新動能股票型證券投資基金、寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 23.73% | 23.90% | -9.32% | 14.52% |
申購費(fèi)率
| 購買金額(M) | 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.5% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 1% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.5% | |
| M≥500萬元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| T≥365日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301061 | 匠心家居 | 16671946.00 | 9.91% |
| 2 | 603699 | 紐威股份 | 16472577.00 | 9.80% |
| 3 | 002014 | 永新股份 | 16472439.00 | 9.80% |
| 4 | 603067 | 振華股份 | 15671820.00 | 9.32% |
| 5 | 00700 | 騰訊控股 | 15359612.97 | 9.13% |
| 6 | 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 11475425.00 | 6.82% |
| 7 | 002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 8720107.00 | 5.19% |
| 8 | 688768 | 容知日新 | 8381235.00 | 4.98% |
| 9 | 603179 | 新泉股份 | 8343192.00 | 4.96% |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8174059.01 | 4.86% |
網(wǎng)上直銷
代銷機(jī)構(gòu)
| 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 交通銀行 | 郵政儲蓄銀行 | 平安銀行 |
| 招商銀行 | 微眾銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 | 中國銀行 | 中國民生銀行 |
| 中歐財富 | 中國人壽 | 國美基金 | 凱石財富 | 新華信通 |
| 招商銀行招贏通 | 新浪基金 | 嘉實(shí)財富 | 雪球基金 | 挖財基金 |
| 金斧子 | 格上富信 | 蘇寧基金 | 普益基金 | 同花順 |
| 度小滿基金 | 洪泰財富 | 京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬家財富 |
| 奕豐基金 | 匯林保大 | 聯(lián)泰基金 | 大連網(wǎng)金 | 騰安基金 |
| 諾亞正行 | 眾祿基金 | 天天基金 | 浦領(lǐng)基金 | 萬得基金 |
| 匯成基金 | 好買基金 | 和耕傳承 | 盈米基金 | 中正達(dá)廣 |
| 新蘭德 | 螞蟻基金 | 長量基金 | 利得基金 | 濟(jì)安基金 |
| 陸基金 | 玄元保險 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 |
| 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財富 | 排排網(wǎng)基金 |
| 華瑞保險銷售 | 博時財富 | 攀贏基金 | 華夏財富 | 陸享基金 |
| 大智慧基金 | 國信嘉利基金 | 證達(dá)通基金 | 富濟(jì)基金 | 一路財富 |
| 虹點(diǎn)基金 | 中證金牛 | 長城證券 | 中原證券 | 東興證券 |
| 信達(dá)證券 | 國信證券 | 中信證券華南 | 長江證券 | 渤海證券 |
| 中信證券（山東） | 中郵證券 | 國元證券 | 華創(chuàng)證券 | 招商證券 |
| 中信期貨 | 東方財富證券 | 萬聯(lián)證券 | 光大證券 | 平安證券 |
| 國盛證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 國泰君安證券 | 國投證券 | 中泰證券 |
| 中信證券 | 申萬宏源證券 | 中信建投證券 | 銀河證券 | 海通證券 |
| 申萬宏源西部證券 | 國金證券 | 東方證券 | 恒泰證券 | 中航證券 |
| 中銀國際證券 | 西部證券 | 華源證券 | 麥高證券 | 東北證券 |
| 陽光人壽 |
