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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 001877 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2016年01月20日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 容志能 | 任職日期 | 2023-03-17 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金主要投資于國家安全戰(zhàn)略相關行業(yè)的上市公司證券，在嚴格控制投資風險的條件下，力爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證）、滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國內依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票）投資占基金資產的比例不低于80%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過基金資產的40%，投資于國家安全戰(zhàn)略相關行業(yè)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%；權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金的投資策略具體由大類資產配置策略、股票投資策略、固定收益類資產投資策略和金融衍生品投資策略四部分組成。
業(yè)績比較基準
滬深300指數(shù)收益率×65%+恒生綜合指數(shù)收益率×15%+中債綜合指數(shù)收益率×20%
收益風險特征
本基金為股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金，屬于中高收益/風險特征的基金。
本基金除了投資于A股市場，還可以在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面匯率風險、香港股票市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
基金經理
浙江大學電子科學與技術專業(yè)碩士，具有9年證券從業(yè)經歷，曾在廣東省電力設計研究院擔任網(wǎng)絡工程項目經理，在廣發(fā)證券股份有限公司擔任家電行業(yè)研究員，在中國中投證券有限公司擔任通信行業(yè)研究員，在天風證券股份有限公司擔任通信行業(yè)聯(lián)合首席，現(xiàn)任權益投資部副總經理、寶盈轉型動力靈活配置混合型證券投資基金、寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新驅動股票型證券投資基金、寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金、寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金、寶盈策略增長混合型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 7.60% | 5.29% | 10.23% | 0.99% | 39.80% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.5% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 1% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.8% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.2% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300762 | 上海瀚訊 | 22764978.00 | 6.54% |
| 2 | 00981 | 中芯國際 | 22224863.35 | 6.39% |
| 3 | 688270 | 臻鐳科技 | 21058415.25 | 6.05% |
| 4 | 300476 | 勝宏科技 | 19823147.00 | 5.70% |
| 5 | 301018 | 申菱環(huán)境 | 19510376.00 | 5.61% |
| 6 | 688418 | 震有科技 | 16931190.64 | 4.87% |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 16042620.00 | 4.61% |
| 8 | 600118 | 中國衛(wèi)星 | 15277119.00 | 4.39% |
| 9 | 688332 | 中科藍訊 | 13798778.28 | 3.97% |
| 10 | 688629 | 華豐科技 | 13594485.31 | 3.91% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構
| 富濟基金 | 中國人壽 | 虹點基金 | 一路財富 | 中證金牛 |
| 中歐財富 | 國美基金 | 凱石財富 | 新華信通 | 招商銀行招贏通 |
| 普益基金 | 格上富信 | 金斧子 | 新浪基金 | 嘉實財富 |
| 挖財基金 | 蘇寧基金 | 同花順 | 雪球基金 | 度小滿基金 |
| 洪泰財富 | 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 陸基金 |
| 和耕傳承 | 大連網(wǎng)金 | 新蘭德 | 好買基金 | 長量基金 |
| 諾亞正行 | 眾祿基金 | 螞蟻基金 | 浦領基金 | 濟安基金 |
| 萬得基金 | 利得基金 | 中正達廣 | 騰安基金 | 匯成基金 |
| 盈米基金 | 匯林保大 | 天天基金 | 奕豐基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 玄元保險 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財富 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險銷售 |
| 博時財富 | 攀贏基金 | 華夏財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 |
| 證達通基金 | 國信嘉利基金 | 中郵證券 | 東海證券 | 東北證券 |
| 長城證券 | 方正證券 | 銀泰證券 | 華金證券 | 聯(lián)儲證券 |
| 東興證券 | 信達證券 | 國信證券 | 中信證券華南 | 長江證券 |
| 渤海證券 | 中信證券（山東） | 國元證券 | 華創(chuàng)證券 | 海通證券 |
| 國盛證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中信期貨 | 申萬宏源西部證券 | 招商證券 |
| 平安證券 | 申萬宏源證券 | 中信建投證券 | 中泰證券 | 東方財富證券 |
| 萬聯(lián)證券 | 華泰證券 | 光大證券 | 國金證券 | 中信證券 |
| 國泰君安證券 | 銀河證券 | 國投證券 | 西南證券 | 西部證券 |
| 華源證券 | 粵開證券 | 麥高證券 | 中國銀行 | 東莞農村商業(yè)銀行 |
| 建設銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 工商銀行 | 交通銀行 | 平安銀行 |
| 郵政儲蓄銀行 | 招商銀行 | 微眾銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 | 陽光人壽 |
