- 基金信息
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- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 008303 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年03月25日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 呂功績 | 任職日期 | 2025-01-25 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于細(xì)分行業(yè)或板塊龍頭企業(yè)上市公司股票，將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票（包含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于龍頭優(yōu)選主題股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
投資策略
本基金投資策略主要包括股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含 可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率×75%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×15%+商業(yè)銀行活期存款利率（稅后）×10%
滬深300指數(shù)由上海和深圳證券交易所中市值大、流動(dòng)性好的300只股票組成，可以較好地反映中國A股市場上市股票價(jià)格的整體表現(xiàn)。中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）選取符合港股通資格的普通股作為樣本股，采用自由流通市值加權(quán)計(jì)算，能夠反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體狀況和走勢。本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，同時(shí)本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，為此本基金以商業(yè)銀行活期存款利率（稅后）作為基金現(xiàn)金頭寸的表征?；诒净鸬耐顿Y范圍和投資比例限制，選用上述業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠較好地反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
如果相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致，在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后變更業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，而無須召開基金份額持有人大會(huì)。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
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馬里蘭大學(xué)商務(wù)與管理（金融學(xué)方向）碩士，具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在畢馬威企業(yè)咨詢深圳公司擔(dān)任咨詢顧問，在中金公司擔(dān)任研究助理，現(xiàn)任寶盈核心優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金、寶盈龍頭優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 0.421 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.09% | 10.26% | 6.47% | 34.55% | 37.01% |
申購費(fèi)率
| 購買金額(M) | 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.5% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 1% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.5% | |
| M≥500萬元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| T≥365日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600674 | 川投能源 | 26466000.00 | 9.28% |
| 2 | 00941 | 中國移動(dòng) | 25464956.95 | 8.93% |
| 3 | 02328 | 中國財(cái)險(xiǎn) | 24264071.62 | 8.51% |
| 4 | 600900 | 長江電力 | 23082300.00 | 8.09% |
| 5 | 00700 | 騰訊控股 | 19599341.31 | 6.87% |
| 6 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 18732000.00 | 6.57% |
| 7 | 000651 | 格力電器 | 18538588.00 | 6.50% |
| 8 | 00135 | 昆侖能源 | 17774459.41 | 6.23% |
| 9 | 600690 | 海爾智家 | 17191063.92 | 6.03% |
| 10 | 03690 | 美團(tuán)-W | 16891055.63 | 5.92% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 富濟(jì)基金 | 中國人壽 | 中證金牛 | 新華信通 | 國美基金 |
| 虹點(diǎn)基金 | 一路財(cái)富 | 凱石財(cái)富 | 招商銀行招贏通 | 中歐財(cái)富 |
| 格上富信 | 金斧子 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 蘇寧基金 | 挖財(cái)基金 |
| 新浪基金 | 雪球基金 | 普益基金 | 同花順 | 度小滿基金 |
| 洪泰財(cái)富 | 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財(cái)富 | 萬得基金 |
| 大連網(wǎng)金 | 長量基金 | 利得基金 | 浦領(lǐng)基金 | 盈米基金 |
| 奕豐基金 | 諾亞正行 | 眾祿基金 | 螞蟻基金 | 中正達(dá)廣 |
| 陸基金 | 和耕傳承 | 匯林保大 | 騰安基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 天天基金 | 濟(jì)安基金 | 新蘭德 | 好買基金 | 匯成基金 |
| 玄元保險(xiǎn) | 財(cái)咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財(cái)富 | 排排網(wǎng)基金 | 博時(shí)財(cái)富 |
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| 證達(dá)通基金 | 國信嘉利基金 | 中郵證券 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 東吳證券 |
| 東海證券 | 長城證券 | 東北證券 | 華金證券 | 信達(dá)證券 |
| 長江證券 | 中信證券（山東） | 中信證券華南 | 渤海證券 | 國元證券 |
| 平安證券 | 中信建投證券 | 中信證券 | 申萬宏源西部證券 | 中銀國際證券 |
| 國泰君安證券 | 萬聯(lián)證券 | 申萬宏源證券 | 華寶證券 | 國投證券 |
| 中泰證券 | 招商證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 西南證券 | 東方財(cái)富證券 |
| 國金證券 | 海通證券 | 光大證券 | 國盛證券 | 中信期貨 |
| 西部證券 | 華源證券 | 麥高證券 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 中國銀行 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 招商銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 平安銀行 | 交通銀行 |
| 微眾銀行 | 郵儲(chǔ)銀行郵你同贏 | 陽光人壽 |
