- 基金信息
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- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 003715 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2017年01月04日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 楊思亮 | 任職日期 | 2018-10-25 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金重點(diǎn)投資于符合時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)的消費(fèi)主題行業(yè)公司，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金可參與融資業(yè)務(wù)。
基金的投資組合比例為：股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–95%，其中投資于消費(fèi)主題行業(yè)公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、金融衍生品投資策略和參與融資業(yè)務(wù)的投資策略組成。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)收益率×70% +中證綜合債券指數(shù)收益率×30%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。
基金經(jīng)理
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際金融碩士，具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部擔(dān)任研究員；2014年4月至2015年4月在大成創(chuàng)新資本管理有限公司專戶投資部擔(dān)任投資經(jīng)理助理；2015年4月加入寶盈基金管理有限公司，先后擔(dān)任研究部研究員、專戶投資部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理，現(xiàn)任海外投資部總經(jīng)理，寶盈消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金、寶盈品牌消費(fèi)股票型證券投資基金、寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金、寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理；投資經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 1.32% | -1.43% | -2.03% | 6.65% | 99.80% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.5% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 1% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.8% | |
| M≥500萬元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.2% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 31220000.00 | 9.03% |
| 2 | 000858 | 五 糧 液 | 23643000.00 | 6.84% |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 21428000.00 | 6.20% |
| 4 | 600132 | 重慶啤酒 | 21070800.00 | 6.09% |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 21060000.00 | 6.09% |
| 6 | 000568 | 瀘州老窖 | 19458000.00 | 5.63% |
| 7 | 600690 | 海爾智家 | 17013682.00 | 4.92% |
| 8 | 002507 | 涪陵榨菜 | 16102188.30 | 4.66% |
| 9 | 002327 | 富安娜 | 14850000.00 | 4.29% |
| 10 | 002714 | 牧原股份 | 14330100.00 | 4.14% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 富濟(jì)基金 | 中國(guó)人壽 | 凱石財(cái)富 | 國(guó)美基金 | 一路財(cái)富 |
| 新華信通 | 虹點(diǎn)基金 | 中證金牛 | 招商銀行招贏通 | 中歐財(cái)富 |
| 嘉實(shí)財(cái)富 | 格上富信 | 雪球基金 | 挖財(cái)基金 | 普益基金 |
| 新浪基金 | 金斧子 | 同花順 | 蘇寧基金 | 度小滿基金 |
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| 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 攀贏基金 | 華夏財(cái)富 | 陸享基金 | 大智慧基金 |
| 國(guó)信嘉利基金 | 證達(dá)通基金 | 中郵證券 | 華西證券 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 |
| 東北證券 | 長(zhǎng)城證券 | 國(guó)都證券 | 國(guó)信證券 | 方正證券 |
| 國(guó)海證券 | 金元證券 | 東海證券 | 華林證券 | 銀泰證券 |
| 華金證券 | 東興證券 | 信達(dá)證券 | 中信證券華南 | 渤海證券 |
| 長(zhǎng)江證券 | 中信證券（山東） | 國(guó)元證券 | 廣發(fā)證券 | 國(guó)聯(lián)證券 |
| 華創(chuàng)證券 | 國(guó)泰君安證券 | 國(guó)投證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中信期貨 |
| 國(guó)金證券 | 光大證券 | 恒泰證券 | 國(guó)盛證券 | 銀河證券 |
| 西南證券 | 華泰證券 | 東方證券 | 申萬宏源西部證券 | 華福證券 |
| 平安證券 | 華寶證券 | 海通證券 | 申萬宏源證券 | 萬聯(lián)證券 |
| 中信建投證券 | 招商證券 | 中信證券 | 中泰證券 | 東方財(cái)富證券 |
| 中銀國(guó)際證券 | 西部證券 | 華源證券 | 中金財(cái)富證券 | 山西證券 |
| 麥高證券 | 興業(yè)證券 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 建設(shè)銀行 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 交通銀行 | 招商銀行 | 平安銀行 | 微眾銀行 |
| 郵儲(chǔ)銀行郵你同贏 | 陽光人壽 |
