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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金 | 基金代碼 | 213909 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2009年08月05日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 貨幣型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 呂姝儀 | 任職日期 | 2019-03-30 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2024-11-29 |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 |
投資目標(biāo)
在保持低風(fēng)險(xiǎn)與高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
投資范圍
本基金投資于法律法規(guī)允許投資的金融工具，具體如下：
1.現(xiàn)金；
2.期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、同業(yè)存單；
3.剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具(包括但不限于短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券；
4.期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購(gòu)；
5.期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù)；
6.中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。
如在本基金存續(xù)期內(nèi)出現(xiàn)新的金融產(chǎn)品，且監(jiān)管部門允許開(kāi)放式貨幣市場(chǎng)基金投資，本基金管理人履行相關(guān)程序后可將其納入本基金的投資范圍。
投資策略
本基金運(yùn)用利率預(yù)測(cè)、相對(duì)價(jià)值評(píng)估、收益率利差策略、套利交易策略等積極的投資策略相結(jié)合，對(duì)各類可投資資產(chǎn)進(jìn)行合理的配置和選擇。投資策略考慮各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性及收益性特征，把風(fēng)險(xiǎn)控制在預(yù)算之內(nèi)，在不增加風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上保持高流動(dòng)性，最終追求穩(wěn)定的收益。
3.1利率預(yù)測(cè)。準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)利率走勢(shì)能為債券投資帶來(lái)超額收益。市場(chǎng)利率因景氣循環(huán)、季節(jié)因素或貨幣政策變動(dòng)而產(chǎn)生波動(dòng)，本基金全面分析宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策與財(cái)政政策、債券市場(chǎng)政策趨勢(shì)、物價(jià)水平變化趨勢(shì)等因素，對(duì)利率走勢(shì)形成合理預(yù)期，從而做出各類資產(chǎn)配置的決策。
3.2相對(duì)價(jià)值評(píng)估。運(yùn)用該種策略的目的在于識(shí)別被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)的債券，并采取適當(dāng)?shù)慕灰滓云讷@利。一方面通過(guò)利率期限結(jié)構(gòu)，評(píng)估處于同一風(fēng)險(xiǎn)層次的多只債券中，究竟哪些更具投資價(jià)值，另一方面，通過(guò)綜合考察債券等級(jí)、息票率、所屬行業(yè)、可贖回條款等因素對(duì)率差的影響，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
3.3收益率利差策略。在預(yù)測(cè)和分析同一市場(chǎng)不同板塊之間（比如國(guó)債與金融債）、不同市場(chǎng)的同一品種、不同市場(chǎng)的不同板塊之間的收益率利差基礎(chǔ)上，基金管理人采取積極策略選擇合適品種進(jìn)行交易來(lái)獲取投資收益。在正常條件下它們之間的收益率利差是穩(wěn)定的。但是在某種情況下，比如若某個(gè)行業(yè)在經(jīng)濟(jì)周期的某一時(shí)期面臨信用風(fēng)險(xiǎn)改變或者市場(chǎng)供求發(fā)生變化時(shí)這種穩(wěn)定關(guān)系便被打破，若能提前預(yù)測(cè)并進(jìn)行交易，就可進(jìn)行套利或減少損失。
3.4流動(dòng)性管理。由于貨幣市場(chǎng)基金要保持高流動(dòng)性的特性，本基金會(huì)緊密關(guān)注申購(gòu)/贖回現(xiàn)金流情況、季節(jié)性資金流動(dòng)、日歷效應(yīng)等，建立組合流動(dòng)性預(yù)警指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對(duì)基金資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化管理，并結(jié)合持續(xù)性投資的方法，將回購(gòu)/債券到期日進(jìn)行均衡等量配置，以確?；鹳Y產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：活期存款利率（稅后）。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為貨幣市場(chǎng)基金，屬于證券投資基金中的高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金經(jīng)理
中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責(zé)任公司任投資經(jīng)理助理，2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員，2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業(yè)務(wù)部任基金經(jīng)理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司，曾任投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)碩士，具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司投資經(jīng)理助理、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)費(fèi) | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi) |
|---|---|
| 0 | 0 |
贖回費(fèi)率
| 贖回費(fèi) |
|---|
| 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.33% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.1% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) （年） | 0.01% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112503088 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD088 | 1998534030.40 | 6.69% |
| 2 | 112516035 | 25上海銀行CD035 | 1998506324.44 | 6.69% |
| 3 | 112516036 | 25上海銀行CD036 | 999102590.23 | 3.34% |
| 4 | 112516038 | 25上海銀行CD038 | 499523264.44 | 1.67% |
| 5 | 112593621 | 25長(zhǎng)沙銀行CD045 | 499520794.75 | 1.67% |
| 6 | 112516042 | 25上海銀行CD042 | 499355113.37 | 1.67% |
| 7 | 112472503 | 24寧波銀行CD176 | 498067945.76 | 1.67% |
| 8 | 112413160 | 24浙商銀行CD160 | 398565655.94 | 1.33% |
| 9 | 112594204 | 25南京銀行CD061 | 398196974.82 | 1.33% |
| 10 | 112509058 | 25浦發(fā)銀行CD058 | 298912341.84 | 1.00% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 中國(guó)銀行 | 中信銀行 | 中國(guó)民生銀行 |
| 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 平安銀行 | 建設(shè)銀行 | 交通銀行 | 普益基金 |
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| 金元證券 | 華林證券 | 國(guó)元證券 | 華泰證券 | 東海證券 |
| 國(guó)盛證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 財(cái)通證券 | 國(guó)信證券 | 國(guó)海證券 |
| 國(guó)都證券 | 中金公司 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 中信證券 | 華福證券 |
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| 中航證券 | 五礦證券 | 東方財(cái)富證券 | 銀河證券 | 申萬(wàn)宏源證券 |
| 東方證券 | 恒泰證券 | 中信期貨 | 西部證券 | 華源證券 |
| 中金財(cái)富證券 | 天風(fēng)證券 | 華泰期貨 | 麥高證券 | 興業(yè)證券 |
