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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 017075 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國光大銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年12月05日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 張?zhí)炻? | 任職日期 | 2022-12-05 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金主要投資于半導體產(chǎn)業(yè)主題相關的優(yōu)質(zhì)上市公司，在有效控制風險的前提下，力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持機構債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于半導體產(chǎn)業(yè)主題相關股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略等。
業(yè)績比較基準
中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×20%+商業(yè)銀行人民幣活期存款利率（稅后）×20%
收益風險特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
基金經(jīng)理
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復旦大學金融學碩士，具有8年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任海通證券股份有限公司研究員、國泰君安證券股份有限公司研究員；2021年3月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金、寶盈基礎產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈智慧生活混合型證券投資基金、寶盈人工智能主題股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 3.87% | -2.29% | -1.44% | -- | 30.80% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.50% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 1.00% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.50% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.50% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| T≥365日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347 | 華虹半導體 | 10458663.10 | 6.39% |
| 2 | 688347 | 華虹公司 | 2549717.10 | 1.56% |
| 3 | 002222 | 福晶科技 | 10341340.90 | 6.32% |
| 4 | 300666 | 江豐電子 | 10148230.00 | 6.20% |
| 5 | 688300 | 聯(lián)瑞新材 | 9691318.56 | 5.92% |
| 6 | 688548 | 廣鋼氣體 | 8499927.82 | 5.19% |
| 7 | 688008 | 瀾起科技 | 8255408.80 | 5.04% |
| 8 | 688041 | 海光信息 | 7884398.70 | 4.82% |
| 9 | 688608 | 恒玄科技 | 7759923.70 | 4.74% |
| 10 | 688766 | 普冉股份 | 7493227.92 | 4.58% |
| 11 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 5914128.00 | 3.61% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構
| 富濟基金 | 一路財富 | 凱石財富 | 中證金牛 | 虹點基金 |
| 中歐財富 | 新華信通 | 雪球基金 | 新浪基金 | 嘉實財富 |
| 同花順 | 格上富信 | 普益基金 | 金斧子 | 蘇寧基金 |
| 挖財基金 | 度小滿基金 | 洪泰財富 | 基煜基金 | 京東肯特瑞 |
| 萬家財富 | 奕豐基金 | 新蘭德 | 匯林保大 | 眾祿基金 |
| 聯(lián)泰基金 | 陸基金 | 浦領基金 | 盈米基金 | 大連網(wǎng)金 |
| 長量基金 | 和耕傳承 | 騰安基金 | 利得基金 | 匯成基金 |
| 中正達廣 | 天天基金 | 螞蟻基金 | 好買基金 | 萬得基金 |
| 諾亞正行 | 濟安基金 | 玄元保險 | 財咨道 | 愛建基金 |
| 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財富 |
| 排排網(wǎng)基金 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 攀贏基金 | 華夏財富 |
| 陸享基金 | 大智慧基金 | 國信嘉利基金 | 證達通基金 | 國信證券 |
| 華安證券 | 渤海證券 | 中信證券華南 | 中信證券（山東） | 長江證券 |
| 華創(chuàng)證券 | 中銀國際證券 | 中信證券 | 光大證券 | 中信期貨 |
| 國金證券 | 國泰君安證券 | 銀河證券 | 中信建投證券 | 萬聯(lián)證券 |
| 招商證券 | 海通證券 | 國投證券 | 中泰證券 | 東方財富證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 粵開證券 | 麥高證券 | 寧波銀行同業(yè)易管家 |
| 招商銀行 | 郵政儲蓄銀行 | 平安銀行 | 微眾銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 |
| 陽光人壽 |
