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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈安泰短債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 006387 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2018年12月07日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中低風(fēng)險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧棟 | 任職日期 | 2021-11-26 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 呂姝儀 | 任職日期 | 2025-03-29 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金重點投資短債主題證券，在追求本金安全和保持基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、金融債、公開發(fā)行的次級債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金不參與股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)投資，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
基金投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于短債主題證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不得低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金所指的短債主題證券是指剩余期限不超過1年（含）的債券資產(chǎn)，主要包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、金融債、公開發(fā)行的次級債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券等金融工具。
投資策略
本基金采用的投資策略主要包括：債券資產(chǎn)配置策略、組合久期策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和中小企業(yè)私募債投資策略等。
1、債券資產(chǎn)配置策略
本基金主要通過以下幾個方面研究，確定組合杠桿率、存單及信用類債券的配置比例。
（1）宏觀經(jīng)濟變量（包括但不限于宏觀增長及價格類數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動性、行業(yè)周期等）、流動性條件、行業(yè)基本面等研究；
（2）銀行存單及信用債的絕對估值、相對估值、期限結(jié)構(gòu)研究；
（3）宏觀流動性環(huán)境及貨幣市場流動性研究；
（4）大宗商品及國際宏觀經(jīng)濟、匯率、主要國家貨幣政策及債券市場研究。
2、組合久期策略
通過全面研究GDP、物價、就業(yè)以及國際收支等主要經(jīng)濟變量，分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景，并預(yù)測財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向，分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上，預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢，以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。
組合久期是反映利率風(fēng)險最重要的指標(biāo)。本基金將根據(jù)市場利率變化趨勢的預(yù)期，制定出組合的目標(biāo)久期：預(yù)期市場利率水平將上升時，降低組合的久期；預(yù)期市場利率將下降時，提高組合的久期。
3、行業(yè)配置策略
基于產(chǎn)業(yè)債、地產(chǎn)債、城投債不同的中觀及微觀研究方法，并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財務(wù)數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式為基礎(chǔ)，實現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構(gòu)建及動態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異，在考慮絕對收益率和行業(yè)周期預(yù)判的基礎(chǔ)上，合理地決定不同行業(yè)的配置比例。
4、公司配置策略
基于公司價值研究的重要性，本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況，在充分考慮組合流動性特征的前提下，結(jié)合行業(yè)周期研究，甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司，以分散化配置模式為基礎(chǔ)策略。
5、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。
6、中小企業(yè)私募債投資策略
中小企業(yè)私募債券票面利率較高、信用風(fēng)險較大、二級市場流動性較差。本基金將運用基本面研究，結(jié)合公司財務(wù)分析方法對債券發(fā)行人信用風(fēng)險進行分析和度量，綜合考慮中小企業(yè)私募債券的安全性、收益性和流動性等特征，選擇風(fēng)險與收益相匹配的品種進行投資。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證短債指數(shù)收益率×80%+活期存款利率（稅后）×20%
中證短債指數(shù)是綜合反映銀行間和交易所市場剩余期限在1年以下的國債、金融債、企業(yè)債、央行票據(jù)和短期融資券的整體價格變動趨勢的指數(shù)。本基金投資于短債主題證券（指剩余期限不超過1年的債券資產(chǎn)）比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，選擇上述指數(shù)作為本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠比較準(zhǔn)確地體現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。
若未來法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致并報中國證監(jiān)會備案后，適當(dāng)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。
收益風(fēng)險特征
本基金為債券型證券投資基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
基金經(jīng)理
清華大學(xué)土木工程碩士，具有15年證券從業(yè)經(jīng)驗。2008年3月加入畢馬威華振會計師事務(wù)所，擔(dān)任審計師；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職，先后擔(dān)任固定收益投資部研究員、基金經(jīng)理、固定收益投資部副總監(jiān)；2017年8月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責(zé)任公司任投資經(jīng)理助理，2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員，2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業(yè)務(wù)部任基金經(jīng)理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司，曾任投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 0.32 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.23% | 1.12% | 1.11% | 7.71% | 23.47% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.4% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜500萬元 | 0.2% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.1% |
| T≥30日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.3% |
| 托管費率（年） | 0.1% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2328010 | 23平安銀行小微債 | 10363921.64 | 4.32% |
| 2 | 2328011 | 23浙商銀行小微債01 | 10358657.53 | 4.32% |
| 3 | 102001152 | 20烏城投MTN002 | 10354531.51 | 4.32% |
| 4 | 102280847 | 22物產(chǎn)中大MTN002 | 10307915.62 | 4.30% |
| 5 | 102482122 | 24景德鎮(zhèn)陶MTN003 | 10303509.59 | 4.30% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 郵政儲蓄銀行 | 平安銀行 | 招商銀行 |
| 工商銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中國銀行 | 交通銀行 | 微眾銀行 |
| 江蘇銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 | 格上富信 | 挖財基金 | 嘉實財富 |
| 雪球基金 | 新浪基金 | 同花順 | 普益基金 | 金斧子 |
| 蘇寧基金 | 京東肯特瑞 | 富濟基金 | 基煜基金 | 萬家財富 |
| 中國人壽 | 濟安基金 | 凱石財富 | 陸基金 | 奕豐基金 |
| 匯林保大 | 利得基金 | 盈米基金 | 諾亞正行 | 匯成基金 |
| 大連網(wǎng)金 | 螞蟻基金 | 國美基金 | 萬得基金 | 新蘭德 |
| 眾祿基金 | 好買基金 | 長量基金 | 和耕傳承 | 騰安基金 |
| 天天基金 | 一路財富 | 聯(lián)泰基金 | 浦領(lǐng)基金 | 中正達廣 |
| 虹點基金 | 新華信通 | 中證金牛 | 玄元保險 | 度小滿基金 |
| 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 招商銀行招贏通 |
| 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 | 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 | 洪泰財富 |
| 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 攀贏基金 | 華夏財富 | 中歐財富 |
| 陸享基金 | 大智慧基金 | 海通期貨 | 證達通基金 | 國信嘉利基金 |
| 長江證券 | 中信證券（山東） | 渤海證券 | 中信證券華南 | 中郵證券 |
| 國金證券 | 中銀國際證券 | 萬聯(lián)證券 | 申萬宏源西部證券 | 國信證券 |
| 長城證券 | 平安證券 | 國泰君安證券 | 東興證券 | 光大證券 |
| 中信期貨 | 東方財富證券 | 招商證券 | 中信證券 | 海通證券 |
| 東海證券 | 中航證券 | 聯(lián)儲證券 | 申萬宏源證券 | 國投證券 |
| 華泰證券 | 信達證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中信建投證券 | 西南證券 |
| 國盛證券 | 中泰證券 | 國元證券 | 東方證券 | 東北證券 |
| 財通證券 | 華安證券 | 西部證券 | 華源證券 | 華創(chuàng)證券 |
| 粵開證券 | 天風(fēng)證券 | 銀泰證券 | 財信證券 | 麥高證券 |
| 陽光人壽 |
