- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機構
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈智慧生活混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 011170 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年04月20日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 張?zhí)炻? | 任職日期 | 2023-04-15 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金主要投資于智慧生活主題相關的優(yōu)質上市公司，在嚴格控制風險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持機構債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于智慧生活主題相關上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
（一）大類資產(chǎn)配置策略
本基金將通過研究宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策環(huán)境、市場指標等可能影響證券市場的重要因素，對各大類資產(chǎn)的風險收益特征進行深入分析，在嚴格控制組合風險的基礎上，調整或確定各大類資產(chǎn)的配置比例，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
1、宏觀經(jīng)濟環(huán)境
2、政策環(huán)境
3、市場指標
（二）股票投資策略
1、智慧生活主題的界定
2、行業(yè)配置策略
3、個股精選策略
4、港股通標的股票投資策略
5、存托憑證投資策略
（三）債券投資策略
對債券的投資將作為控制投資組合整體風險的重要手段之一，通過采用積極主動的投資策略，結合宏觀經(jīng)濟變化趨勢，貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，權衡到期收益率與市場流動性，精選個券并構建和調整債券組合，在追求債券資產(chǎn)投資收益的同時兼顧流動性和安全性。
（四）可轉換債券（含可交換債券）投資策略
基于行業(yè)研究、公司研究和可轉債估值模型分析，本基金投資可轉換債券（含可交換債券）的投資策略主要包括行業(yè)配置策略、個券精選策略、轉股策略、條款博弈策略等。
（五）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征，估計違約率和提前償付比率，并利用收益率曲線和期權定價模型，對資產(chǎn)支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資，以降低流動性風險。
（六）股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值和流動性管理為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風險和流動性風險，改善組合的風險收益特性。
若未來法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的，本基金在履行適當程序后可相應調整和更新相關投資策略。
業(yè)績比較基準
中證800指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×20%+商業(yè)銀行人民幣活期存款利率（稅后）×20%
收益風險特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。
本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
基金經(jīng)理
炻?1(1)2022-12-06-085610-.png)
復旦大學金融學碩士，具有8年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任海通證券股份有限公司研究員、國泰君安證券股份有限公司研究員；2021年3月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金、寶盈基礎產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈智慧生活混合型證券投資基金、寶盈人工智能主題股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 5.12% | 3.44% | 4.18% | -1.29% | 2.71% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜500萬元 | 1.5% |
0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| M≥500萬元 |
固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| T≥365日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 9377945.19 | 7.30% |
| 2 | 688300 | 聯(lián)瑞新材 | 7879201.22 | 6.13% |
| 3 | 300666 | 江豐電子 | 6543135.00 | 5.09% |
| 4 | 605589 | 圣泉集團 | 6429201.00 | 5.00% |
| 5 | 01347 | 華虹半導體 | 6418467.22 | 4.99% |
| 6 | 688548 | 廣鋼氣體 | 6404992.72 | 4.98% |
| 7 | 688041 | 海光信息 | 6402726.90 | 4.98% |
| 8 | 300545 | 聯(lián)得裝備 | 5257352.00 | 4.09% |
| 9 | 688766 | 普冉股份 | 5223290.64 | 4.06% |
| 10 | 600398 | 海瀾之家 | 5209526.00 | 4.05% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中國銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 郵政儲蓄銀行 |
| 平安銀行 | 興業(yè)銀行 | 招商銀行 | 微眾銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 |
| 中證金牛 | 一路財富 | 虹點基金 | 中歐財富 | 中國人壽 |
| 國美基金 | 凱石財富 | 新華信通 | 招商銀行招贏通 | 蘇寧基金 |
| 嘉實財富 | 雪球基金 | 挖財基金 | 普益基金 | 格上富信 |
| 金斧子 | 新浪基金 | 同花順 | 度小滿基金 | 洪泰財富 |
| 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 萬得基金 | 諾亞正行 |
| 好買基金 | 天天基金 | 匯成基金 | 大連網(wǎng)金 | 匯林保大 |
| 濟安基金 | 奕豐基金 | 螞蟻基金 | 聯(lián)泰基金 | 眾祿基金 |
| 中正達廣 | 陸基金 | 騰安基金 | 和耕傳承 | 長量基金 |
| 利得基金 | 浦領基金 | 盈米基金 | 玄元保險 | 財咨道 |
| 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 |
| 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 攀贏基金 |
| 華夏財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 證達通基金 | 國信嘉利基金 |
| 東北證券 | 東海證券 | 浙商證券 | 長城證券 | 東吳證券 |
| 聯(lián)儲證券 | 中原證券 | 信達證券 | 中信證券華南 | 長江證券 |
| 中信證券（山東） | 渤海證券 | 國元證券 | 華創(chuàng)證券 | 銀河證券 |
| 國投證券 | 國盛證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中信期貨 | 中信建投證券 |
| 中泰證券 | 東方財富證券 | 中信證券 | 海通證券 | 申萬宏源證券 |
| 萬聯(lián)證券 | 平安證券 | 恒泰證券 | 中銀國際證券 | 國泰君安證券 |
| 華泰證券 | 申萬宏源西部證券 | 國金證券 | 招商證券 | 光大證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 麥高證券 | 陽光人壽 |
