- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈先進(jìn)制造靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 007579 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2014年12月17日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 朱凱 | 任職日期 | 2023-02-17 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于先進(jìn)制造業(yè)上市公司的相關(guān)證券，力求把握先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展契機(jī)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，分享上市公司發(fā)展帶來的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有較好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0-95%，其中投資于先進(jìn)制造業(yè)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和權(quán)證投資策略四部分組成。
本基金所定義的先進(jìn)制造業(yè)上市公司是指具有較高技術(shù)附加值、能夠引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的制造業(yè)企業(yè)。
本基金將以中國證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司行業(yè)分類指引》中界定的制造業(yè)上市公司為基礎(chǔ)，依照以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)一步篩選或增補(bǔ)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
申銀萬國制造業(yè)指數(shù)×70% + 中證綜合債券指數(shù)收益率×30%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。
基金經(jīng)理
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中南大學(xué)冶金工程專業(yè)碩士，具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在財(cái)富證券、中銀證券和安信證券從事新能源研究工作，現(xiàn)任寶盈先進(jìn)制造靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金，寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0.74 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.74 |
| 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 0.57 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 5.95% | 3.66% | 6.15% | -40.49% | 69.42% |
申購費(fèi)率
| 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|
| 0 |
0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.80% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 37273238.40 | 9.44% |
| 2 | 601100 | 恒立液壓 | 33693144.00 | 8.54% |
| 3 | 002050 | 三花智控 | 24586224.00 | 6.23% |
| 4 | 002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 24183990.00 | 6.13% |
| 5 | 300174 | 元力股份 | 22171428.00 | 5.62% |
| 6 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 18308448.00 | 4.64% |
| 7 | 300014 | 億緯鋰能 | 12088426.00 | 3.06% |
| 8 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 12031469.05 | 3.05% |
| 9 | 688183 | 生益電子 | 11392483.12 | 2.89% |
| 10 | 300033 | 同花順 | 11138400.00 | 2.82% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 中郵證券 | 國信證券 | 銀泰證券 | 中信證券華南 | 中信證券（山東） |
| 國元證券 | 西南證券 | 中銀國際證券 | 招商證券 | 中信證券 |
| 國泰君安證券 | 國盛證券 | 國金證券 | 中信期貨 | 國投證券 |
| 華泰證券 | 海通證券 | 東方財(cái)富證券 | 西部證券 | 華源證券 |
| 粵開證券 | 麥高證券 | 中國人壽 | 國美基金 | 新華信通 |
| 凱石財(cái)富 | 招商銀行招贏通 | 中歐財(cái)富 | 雪球基金 | 新浪基金 |
| 嘉實(shí)財(cái)富 | 普益基金 | 蘇寧基金 | 同花順 | 度小滿基金 |
| 洪泰財(cái)富 | 京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬家財(cái)富 | 奕豐基金 |
| 陸基金 | 中正達(dá)廣 | 匯林保大 | 好買基金 | 萬得基金 |
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| 浦領(lǐng)基金 | 盈米基金 | 和耕傳承 | 大連網(wǎng)金 | 玄元保險(xiǎn) |
| 財(cái)咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 |
| 鼎信匯金 | 泰信財(cái)富 | 排排網(wǎng)基金 | 博時(shí)財(cái)富 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 |
| 攀贏基金 | 華夏財(cái)富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 |
| 國信嘉利基金 | 中信銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 平安銀行 | 招商銀行 |
| 微眾銀行 | 陽光人壽 |
