- 基金信息
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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 010747 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年04月19日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 定期開放式 | 開放頻率 | 自基金合同生效日起（包括基金 合同生效日）或者每一個開放期 結束之日次日起（包括該日）9個 月的期間內(nèi)，本基金采取封閉運 作模式。本基金的第一個封閉期 為自基金合同生效日起（包括基 金合同生效日）至9個月后的對應 日的期間。下一個封閉期為首個 開放期結束之日次日起（包括該 日）至9個月后的對應日的期間， 以此類推。 每一個封閉期結束后，本基金即 進入開放期，開放期的期限為自 每個封閉期結束之日后第一個工 作日起（包括該日）五至二十個 工作日，具體期間由基金管理人 在封閉期結束前公告說明。開放 期內(nèi)，本基金采取開放運作模式， 投資人可辦理基金份額申購、贖 回或其他業(yè)務。開放期最后一個 開放日未贖回的基金份額將自動 轉入下一個封閉期。 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧棟 | 任職日期 | 2022-04-19 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2023-02-18 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金的投資策略分為封閉期投資策略和開放期投資策略，其中封閉期投資策略包括 大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略和港股通標的股票投資 策略。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券 （包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、政府支持機構債券、地方政府債、企業(yè)債、 公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、 可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他 經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互 通機制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的 股票”）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、 貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工 具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通 標的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%，其中對港股通標的股票的投資比例不 超過股票資產(chǎn)的50%。開放期內(nèi)，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券 不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購 款等；在封閉期內(nèi)，本基金不受前述5%的限制。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金 管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金的投資策略分為封閉期投資策略和開放期投資策略，其中封閉期投資策略包括 大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略和港股通標的股票投資 策略。
業(yè)績比較基準
中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×20%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×10%
收益風險特征
本基金為混合型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股 票型基金。 本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資 標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
基金經(jīng)理
清華大學土木工程碩士，具有15年證券從業(yè)經(jīng)驗。2008年3月加入畢馬威華振會計師事務所，擔任審計師；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職，先后擔任固定收益投資部研究員、基金經(jīng)理、固定收益投資部副總監(jiān)；2017年8月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
中山大學概率論與數(shù)理統(tǒng)計碩士，CFA，具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.51% | 3.19% | 3.07% | 8.75% | 9.17% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.80% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.50% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.30% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| T≥180日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.00% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001332 | 錫裝股份 | 168696.00 | 0.63% |
| 2 | 688768 | 容知日新 | 167520.00 | 0.63% |
| 3 | 002128 | 電投能源 | 163710.00 | 0.61% |
| 4 | 601168 | 西部礦業(yè) | 161595.00 | 0.60% |
| 5 | 603408 | 建霖家居 | 160800.00 | 0.60% |
| 6 | 603967 | 中創(chuàng)物流 | 159150.00 | 0.60% |
| 7 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡 | 158994.00 | 0.59% |
| 8 | 002001 | 新 和 成 | 158898.00 | 0.59% |
| 9 | 002980 | 華盛昌 | 158580.00 | 0.59% |
| 10 | 603230 | 內(nèi)蒙新華 | 156520.00 | 0.59% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019743 | 24國債11 | 7848737.67 | 29.36% |
| 2 | 113052 | 興業(yè)轉債 | 2640331.98 | 9.88% |
| 3 | 110059 | 浦發(fā)轉債 | 2480033.64 | 9.28% |
| 4 | 092280069 | 22華夏銀行二級資本債01 | 2085960.00 | 7.80% |
| 5 | 2128036 | 21平安銀行二級 | 2080407.23 | 7.78% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構
| 富濟基金 | 一路財富 | 中證金牛 | 中歐財富 | 國美基金 |
| 凱石財富 | 新華信通 | 招商銀行招贏通 | 格上富信 | 嘉實財富 |
| 金斧子 | 雪球基金 | 新浪基金 | 蘇寧基金 | 同花順 |
| 挖財基金 | 普益基金 | 度小滿基金 | 基煜基金 | 京東肯特瑞 |
| 萬家財富 | 盈米基金 | 中正達廣 | 新蘭德 | 匯林保大 |
| 好買基金 | 長量基金 | 和耕傳承 | 浦領基金 | 螞蟻基金 |
| 陸基金 | 利得基金 | 萬得基金 | 天天基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 濟安基金 | 匯成基金 | 大連網(wǎng)金 | 騰安基金 | 眾祿基金 |
| 奕豐基金 | 諾亞正行 | 玄元保險 | 財咨道 | 愛建基金 |
| 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 博時財富 | 華夏財富 |
| 陸享基金 | 大智慧基金 | 證達通基金 | 中國銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 交通銀行 | 招商銀行 | 平安銀行 | 東北證券 |
| 東吳證券 | 信達證券 | 華安證券 | 渤海證券 | 長江證券 |
| 中信證券（山東） | 中信證券華南 | 中信證券 | 國投證券 | 中泰證券 |
| 國泰君安證券 | 中信期貨 | 恒泰證券 | 招商證券 | 中信建投證券 |
| 海通證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 東方財富證券 | 國盛證券 | 光大證券 |
| 國金證券 | 麥高證券 |
