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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈納斯達克 100 指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII） | 基金代碼 | 019736 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年03月22日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 指數(shù)型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中高風(fēng)險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2024-03-22 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金進行被動指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于在境內(nèi)外市場依法發(fā)行的金融工具。 境外市場投資工具包括已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金（包括開放式基金和交易型開放式基金（ETF））；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。其中在投資香港市場時，本基金可通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行投資。 境內(nèi)市場投資工具包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、地方政府債、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、債券回購、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來在法律法規(guī)允許的前提下，本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
投資策略
本基金主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)，即原則上按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。 本基金的投資策略由資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、衍生品投資策略、境外市場公募基金投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、存托憑證投資策略、融資和轉(zhuǎn)融通證券出借和境外回購交易及證券借貸交易策略十個部分組成。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
納斯達克100指數(shù)收益率（使用估值匯率調(diào)整）×95%+人民幣活期存款收益率（稅后）×5%
收益風(fēng)險特征
本基金為股票型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 本基金投資于境外證券，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。
基金經(jīng)理
中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計碩士，CFA，具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 4.80% | 9.09% | 7.83% | -- | 23.91% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.20% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.90% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.60% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0% |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.50% |
| 托管費率（年） | 0.15% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL US | 蘋果公司 | 55939617.78 | 8.94% |
| 2 | MSFT US | 微軟 | 46781375.91 | 7.47% |
| 3 | NVDA US | 英偉達 | 44332031.44 | 7.08% |
| 4 | AMZN US | 亞馬遜公司 | 33803042.94 | 5.40% |
| 5 | AVGO US | 博通股份有限公司 | 21760624.15 | 3.48% |
| 6 | META US | Meta平臺股份有限公司 | 21157780.68 | 3.38% |
| 7 | COST US | 開市客 | 17318733.89 | 2.77% |
| 8 | NFLX US | 奈飛公司 | 16453573.87 | 2.63% |
| 9 | TSLA US | 特斯拉公司 | 15673046.98 | 2.50% |
| 10 | GOOGL US | Alphabet公司 | 15026568.81 | 2.40% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 建設(shè)銀行 | 招商銀行 | 交通銀行 | 微眾銀行 |
| 蘇寧基金 | 同花順 | 雪球基金 | 新浪基金 | 金斧子 |
| 嘉實財富 | 普益基金 | 富濟基金 | 虹點基金 | 中證金牛 |
| 度小滿基金 | 洪泰財富 | 中歐財富 | 京東肯特瑞 | 基煜基金 |
| 萬家財富 | 長量基金 | 奕豐基金 | 大連網(wǎng)金 | 諾亞正行 |
| 匯成基金 | 中正達廣 | 盈米基金 | 騰安基金 | 螞蟻基金 |
| 利得基金 | 陸基金 | 天天基金 | 浦領(lǐng)基金 | 濟安基金 |
| 萬得基金 | 聯(lián)泰基金 | 新蘭德 | 眾祿基金 | 匯林保大 |
| 好買基金 | 玄元保險 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 |
| 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財富 | 排排網(wǎng)基金 |
| 華瑞保險銷售 | 博時財富 | 攀贏基金 | 華夏財富 | 大智慧基金 |
| 國信嘉利基金 | 證達通基金 | 中信證券華南 | 長江證券 | 中信證券（山東） |
| 渤海證券 | 東興證券 | 國聯(lián)證券 | 華安證券 | 華創(chuàng)證券 |
| 光大證券 | 國盛證券 | 中信期貨 | 華寶證券 | 中銀國際證券 |
| 中信建投證券 | 國投證券 | 華泰證券 | 東方財富證券 | 海通證券 |
| 萬聯(lián)證券 | 國金證券 | 中信證券 | 中泰證券 | 國泰君安證券 |
| 申萬宏源西部證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 招商證券 | 銀河證券 | 申萬宏源證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 粵開證券 | 江海證券 | 財信證券 |
| 麥高證券 | 陽光人壽 |
